农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 150,330.80 133,854.70 89.04% 690.21 0.46% 1,330.94 0.89%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 2,058.33 203.15 9.87% -3,863.06 - 7.01 0.34%
3 660003 农银平衡双利 详情 107,383.20 86,846.87 80.88% -36.29 - 2,346.44 2.19%
4 660004 农银策略价值混合 详情 40,289.48 8,163.50 20.26% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

农银汇理基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 120,837.80 88,892.54 73.56% 103.90 0.09% 1,178.59 0.98%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 -1,362.09 0.00 - -3,582.49 - 0.00 -
3 660003 农银平衡双利 详情 56,328.24 10,120.38 17.97% 0.00 0.00% 1,918.64 3.41%