德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 20,603.41 - - 1,368.06 6.64% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 20,603.41 - - 1,368.06 6.64% - -
3 000947 德邦纯债债券A 详情 16,728.65 4,416.70 26.40% 297.93 1.78% 18.16 0.11%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -2,178.45 -2,009.31 - - - 44.16 -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 7,889.97 2,153.91 27.30% -232.40 - 29.71 0.38%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 3,973.98 231.25 5.82% 298.08 7.50% 31.61 0.80%
7 001367 德邦新添利债券A 详情 3,492.48 524.16 15.01% 344.07 9.85% 42.87 1.23%
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 -167.67 -1,616.40 - 38.16 - 110.28 -
9 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 7,889.97 2,153.91 27.30% -232.40 - 29.71 0.38%
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 -167.67 -1,616.40 - 38.16 - 110.28 -
11 002113 德邦纯债债券C 详情 16,728.65 4,416.70 26.40% 297.93 1.78% 18.16 0.11%
12 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 1,044.23 - - -23.63 - - -
13 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 1,044.23 - - -23.63 - - -
14 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 1,044.23 - - -23.63 - - -
15 770001 德邦优化混合 详情 1,230.39 315.87 25.67% - - 16.65 1.35%

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德邦基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 5,900.49 - - 1,130.18 19.15% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 5,900.49 - - 1,130.18 19.15% - -
3 000947 德邦纯债债券A 详情 9,731.24 4,526.08 46.51% -0.67 - 6.22 0.06%
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -1,301.99 - - - - 29.45 -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 3,322.51 1,263.95 38.04% -3.47 - 8.79 0.26%
6 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 631.83 - - -119.51 - - -
7 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 631.83 - - -119.51 - - -
8 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 631.83 - - -119.51 - - -
9 770001 德邦优化混合 详情 1,437.22 755.87 52.59% - - 13.88 0.97%