上银基金管理有限公司
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上银基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 1,342.49 | 485.64 | 36.17% | - | - | 77.30 | 5.76% |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 46,246.49 | - | - | -1,196.84 | - | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 46,246.49 | - | - | -1,196.84 | - | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 28,540.32 | - | - | -19,758.16 | - | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 | 24,441.88 | - | - | 150.34 | 0.62% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 | 4,140.86 | 1,773.82 | 42.84% | 2.12 | 0.05% | 160.59 | 3.88% |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 | 66,101.94 | - | - | -15.57 | - | - | - |
上银基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | -1,398.10 | 560.17 | - | - | - | 53.95 | - |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 30,620.97 | - | - | -784.14 | - | - | - |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 30,620.97 | - | - | -784.14 | - | - | - |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 11,434.55 | - | - | -7,893.90 | - | - | - |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 | 16,646.09 | - | - | 101.58 | 0.61% | - | - |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 | 396.86 | -270.42 | - | - | - | 74.68 | 18.82% |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 | 5,162.98 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |