华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 22,100.62 - - 3,984.03 18.03% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 29,415.02 37,858.29 128.70% 22.13 0.08% 639.38 2.17%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 29,415.02 37,858.29 128.70% 22.13 0.08% 639.38 2.17%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 23,669.58 - - 308.69 1.30% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 23,669.58 - - 308.69 1.30% - -
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 25,791.69 - - 3,800.26 14.73% - -
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 25,791.69 - - 3,800.26 14.73% - -
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 -649.92 -800.35 - -67.63 - 32.42 -
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 -649.92 -800.35 - -67.63 - 32.42 -
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 -48.06 1,944.73 - 38.48 - 187.21 -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 1,032.86 - - 45.89 4.44% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 10,237.34 14,262.24 139.32% 8.87 0.09% 244.09 2.38%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 10,237.34 14,262.24 139.32% 8.87 0.09% 244.09 2.38%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 1,834.22 506.76 27.63% 585.77 31.94% 19.48 1.06%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 1,834.22 506.76 27.63% 585.77 31.94% 19.48 1.06%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 2,209.25 - - 620.30 28.08% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 -711.25 3,537.82 - 22.69 - 197.04 -
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 -711.25 3,537.82 - 22.69 - 197.04 -
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 15,042.10 20,060.25 133.36% 14.41 0.10% 431.09 2.87%
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -575.33 1,818.24 - 3.87 - 69.86 -
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -575.33 1,818.24 - 3.87 - 69.86 -
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 4,144.96 2,587.68 62.43% 331.14 7.99% 141.84 3.42%
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 21,479.93 - - - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 5,593.46 - - 75.45 1.35% - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 6,582.58 10,757.51 163.42% 9.05 0.14% 268.97 4.09%
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 289.45 - - 66.97 23.14% - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 525.93 - - 33.40 6.35% - -
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 525.93 - - 33.40 6.35% - -
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 3,639.13 2,548.79 70.04% 353.22 9.71% 150.14 4.13%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 3,639.13 2,548.79 70.04% 353.22 9.71% 150.14 4.13%

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华泰保兴基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 8,962.61 - - -73.62 - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 5,909.81 8,573.70 145.08% 12.11 0.20% 568.39 9.62%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 5,909.81 8,573.70 145.08% 12.11 0.20% 568.39 9.62%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 12,079.50 - - 267.63 2.22% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 12,079.50 - - 267.63 2.22% - -
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 7,443.44 - - -2,243.52 - - -
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 7,443.44 - - -2,243.52 - - -
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 -373.78 -597.07 - -70.82 - 18.02 -
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 -373.78 -597.07 - -70.82 - 18.02 -
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 884.36 2,406.92 272.16% -37.29 - 56.35 6.37%
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 530.32 - - 25.59 4.82% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 3,447.47 4,788.45 138.90% 5.41 0.16% 199.95 5.80%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 3,447.47 4,788.45 138.90% 5.41 0.16% 199.95 5.80%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 688.20 531.04 77.16% 157.05 22.82% 13.91 2.02%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 688.20 531.04 77.16% 157.05 22.82% 13.91 2.02%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 808.97 - - 280.92 34.73% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 1,064.49 2,277.82 213.98% 4.25 0.40% 110.21 10.35%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 1,064.49 2,277.82 213.98% 4.25 0.40% 110.21 10.35%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 4,186.19 5,194.41 124.08% 8.32 0.20% 337.70 8.07%
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 747.73 2,327.87 311.32% 0.00 0.00% 54.11 7.24%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 747.73 2,327.87 311.32% 0.00 0.00% 54.11 7.24%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 1,621.13 1,954.53 120.57% -9.85 - 26.28 1.62%
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 10,473.39 - - - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 2,505.98 - - -156.51 - - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 3,630.71 4,921.54 135.55% 3.34 0.09% 187.14 5.15%
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 183.81 - - -27.64 - - -
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 1,639.71 1,892.74 115.43% 48.67 2.97% 14.82 0.90%
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 1,639.71 1,892.74 115.43% 48.67 2.97% 14.82 0.90%

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