恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 16,287.61 9,594.27 58.91% -0.13 - 229.80 1.41%
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 96,708.92 53,640.78 55.47% -1.87 - 1,485.62 1.54%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 16,287.61 9,594.27 58.91% -0.13 - 229.80 1.41%
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 96,708.92 53,640.78 55.47% -1.87 - 1,485.62 1.54%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 43,432.61 22,739.08 52.35% - - 625.56 1.44%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 43,432.61 22,739.08 52.35% - - 625.56 1.44%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 23,136.19 11,919.03 51.52% - - 271.49 1.17%
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 23,136.19 11,919.03 51.52% - - 271.49 1.17%
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 629.89 144.14 22.88% 27.37 4.35% 4.17 0.66%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 629.89 144.14 22.88% 27.37 4.35% 4.17 0.66%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 3,154.26 3,367.37 106.76% 99.50 3.15% 25.57 0.81%
12 011919 恒越短债债券A 详情 354.64 - - 51.43 14.50% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 354.64 - - 51.43 14.50% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 40.31 -211.66 - 33.24 82.46% - -
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 40.31 -211.66 - 33.24 82.46% - -
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 -638.11 33.23 - - - 0.80 -
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 4,906.53 1,250.93 25.50% - - - -
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -5,124.24 -4,554.27 - -8.27 - 0.56 -

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恒越基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 16,359.60 3,186.10 19.48% -0.74 - 106.74 0.65%
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 103,134.83 5,055.40 4.90% -3.95 - 799.38 0.78%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 16,359.60 3,186.10 19.48% -0.74 - 106.74 0.65%
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 103,134.83 5,055.40 4.90% -3.95 - 799.38 0.78%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 43,641.00 -10,046.80 - - - 405.96 0.93%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 43,641.00 -10,046.80 - - - 405.96 0.93%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 20,165.40 -116.39 - - - 153.90 0.76%
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 20,165.40 -116.39 - - - 153.90 0.76%
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 316.18 52.17 16.50% -14.78 - 3.90 1.23%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 316.18 52.17 16.50% -14.78 - 3.90 1.23%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 2,344.62 48.27 2.06% -7.24 - 13.41 0.57%

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