恒越基金管理有限公司
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恒越基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 详情 | -38,277.03 | -27,925.14 | - | 201.31 | - | 331.42 | - |
| 2 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 详情 | -162,504.88 | -97,059.99 | - | 981.78 | - | 1,625.48 | - |
| 3 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 详情 | -38,277.03 | -27,925.14 | - | 201.31 | - | 331.42 | - |
| 4 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 详情 | -162,504.88 | -97,059.99 | - | 981.78 | - | 1,625.48 | - |
| 5 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 详情 | -61,804.32 | -33,737.80 | - | 370.50 | - | 655.80 | - |
| 6 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 详情 | -61,804.32 | -33,737.80 | - | 370.50 | - | 655.80 | - |
| 7 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 详情 | -28,410.22 | -18,988.64 | - | 168.26 | - | 396.18 | - |
| 8 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 详情 | -28,410.22 | -18,988.64 | - | 168.26 | - | 396.18 | - |
| 9 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 详情 | -336.64 | -603.41 | - | 413.35 | - | 13.62 | - |
| 10 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 详情 | -336.64 | -603.41 | - | 413.35 | - | 13.62 | - |
| 11 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 详情 | -27,671.90 | -26,533.86 | - | 41.82 | - | 88.98 | - |
| 12 | 011919 | 恒越短债债券A | 详情 | 1,391.71 | - | - | 1,367.51 | 98.26% | - | - |
| 13 | 011920 | 恒越短债债券C | 详情 | 1,391.71 | - | - | 1,367.51 | 98.26% | - | - |
| 14 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 详情 | -807.72 | -1,198.89 | - | 541.77 | - | 27.78 | - |
| 15 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 详情 | -807.72 | -1,198.89 | - | 541.77 | - | 27.78 | - |
| 16 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 详情 | -2,379.51 | - | - | - | - | 2.82 | - |
| 17 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 详情 | -12,301.30 | -9,281.00 | - | 20.77 | - | 360.78 | - |
| 18 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 详情 | -12,089.34 | -12,765.97 | - | 15.71 | - | 45.27 | - |
| 19 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 详情 | -1,659.02 | -1,760.99 | - | - | - | 33.66 | - |
| 20 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 详情 | -1,659.02 | -1,760.99 | - | - | - | 33.66 | - |
恒越基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 详情 | -22,091.79 | -20,648.75 | - | 201.31 | - | 253.94 | - |
| 2 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 详情 | -77,034.48 | -83,217.31 | - | 973.94 | - | 1,143.97 | - |
| 3 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 详情 | -22,091.79 | -20,648.75 | - | 201.31 | - | 253.94 | - |
| 4 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 详情 | -77,034.48 | -83,217.31 | - | 973.94 | - | 1,143.97 | - |
| 5 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 详情 | -24,383.68 | -27,727.22 | - | 370.50 | - | 442.05 | - |
| 6 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 详情 | -24,383.68 | -27,727.22 | - | 370.50 | - | 442.05 | - |
| 7 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 详情 | -14,364.47 | -18,424.95 | - | 168.26 | - | 283.62 | - |
| 8 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 详情 | -14,364.47 | -18,424.95 | - | 168.26 | - | 283.62 | - |
| 9 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 详情 | -117.61 | -458.70 | - | 231.92 | - | 11.49 | - |
| 10 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 详情 | -117.61 | -458.70 | - | 231.92 | - | 11.49 | - |
| 11 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 详情 | -16,712.92 | -18,664.48 | - | 44.99 | - | 76.55 | - |
| 12 | 011919 | 恒越短债债券A | 详情 | 491.21 | - | - | 455.91 | 92.81% | - | - |
| 13 | 011920 | 恒越短债债券C | 详情 | 491.21 | - | - | 455.91 | 92.81% | - | - |
| 14 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 详情 | -366.26 | -969.09 | - | 339.86 | - | 24.01 | - |
| 15 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 详情 | -366.26 | -969.09 | - | 339.86 | - | 24.01 | - |
| 16 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 详情 | -722.93 | - | - | - | - | 2.69 | - |
| 17 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 详情 | -7,442.94 | -11,237.40 | - | 20.77 | - | 221.63 | - |
| 18 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 详情 | -8,196.21 | -9,625.41 | - | 17.07 | - | 40.49 | - |
| 19 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 详情 | -186.52 | -745.87 | - | - | - | 30.83 | - |
| 20 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 详情 | -186.52 | -745.87 | - | - | - | 30.83 | - |