明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 -1,778.13 -1,875.48 - 39.51 - 67.19 -
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 -1,778.13 -1,875.48 - 39.51 - 67.19 -
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 -295.67 -462.01 - 0.99 - 69.65 -
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 -295.67 -462.01 - 0.99 - 69.65 -
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 293.47 - - 452.83 154.30% - -
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 293.47 - - 452.83 154.30% - -
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 845.95 4.22 0.50% 694.09 82.05% 0.26 0.03%
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 845.95 4.22 0.50% 694.09 82.05% 0.26 0.03%

明亚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 -1,860.79 -1,946.73 - 39.51 - 38.50 -
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 -1,860.79 -1,946.73 - 39.51 - 38.50 -
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 -461.76 -341.18 - 0.99 - 46.38 -
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 -461.76 -341.18 - 0.99 - 46.38 -
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 203.32 - - 364.84 179.44% - -
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 203.32 - - 364.84 179.44% - -
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 510.65 -0.19 - 331.78 64.97% - -
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 510.65 -0.19 - 331.78 64.97% - -