国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 5,251.70 - - 3,687.69 70.22% - -
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 514.03 1,231.54 239.59% - - 46.99 9.14%
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 -686.81 -585.95 - - - 8.15 -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 2,298.70 - - 2,106.78 91.65% - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 11,896.48 - - - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 -707.67 -495.16 - 29.00 - 4.62 -
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 -707.67 -495.16 - 29.00 - 4.62 -
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 -87.72 -955.65 - 89.85 - 57.91 -
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 -87.72 -955.65 - 89.85 - 57.91 -
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -22.38 - - 4.18 - 34.93 -
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -22.38 - - 4.18 - 34.93 -
14 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 4,680.70 - - 3,860.78 82.48% - -
15 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 4,680.70 - - 3,860.78 82.48% - -
16 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 2,666.33 - - 2,623.20 98.38% - -
17 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 535.60 - - 421.92 78.78% - -

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国新国证基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 2,361.32 - - 1,777.67 75.28% - -
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 3,659.51 2,317.44 63.33% - - 35.64 0.97%
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 119.47 228.27 191.07% - - 4.92 4.12%
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 1,948.74 - - 1,885.47 96.75% - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 5,653.26 - - - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 15.04 -85.63 - 15.02 99.86% 3.03 20.15%
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 15.04 -85.63 - 15.02 99.86% 3.03 20.15%
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 1,022.69 -297.50 - 32.83 3.21% 40.32 3.94%
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 1,022.69 -297.50 - 32.83 3.21% 40.32 3.94%
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 97.83 - - 2.78 2.84% 19.70 20.14%
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 97.83 - - 2.78 2.84% 19.70 20.14%
14 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 1,488.59 - - 906.48 60.90% - -
15 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 1,488.59 - - 906.48 60.90% - -
16 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 1,659.55 - - 1,339.79 80.73% - -

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