国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询：
国新国证基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-07-04
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
国新国证基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
| 2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
| 3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 3,809.10 | - | - | 1,673.90 | 43.94% | - | - |
| 4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 | -3,837.33 | -3,533.55 | - | - | - | 41.31 | - |
| 5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 | -1,214.49 | -1,368.93 | - | 3.28 | - | 22.85 | - |
| 6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | 324.13 | - | - | 264.33 | 81.55% | - | - |
| 7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | 6,166.05 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | -2,378.91 | -3,272.09 | - | 59.68 | - | 43.22 | - |
| 9 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 详情 | -2,378.91 | -3,272.09 | - | 59.68 | - | 43.22 | - |
| 10 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 详情 | -92.44 | - | - | 1.52 | - | 26.58 | - |
| 11 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 详情 | -92.44 | - | - | 1.52 | - | 26.58 | - |
| 12 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 详情 | -113.35 | - | - | 639.53 | - | - | - |
| 13 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 详情 | -113.35 | - | - | 639.53 | - | - | - |
| 14 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 详情 | 1,312.83 | - | - | 915.27 | 69.72% | - | - |
| 15 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 详情 | 617.28 | - | - | 640.84 | 103.82% | - | - |
| 16 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 详情 | 128.20 | - | - | 26.17 | 20.41% | - | - |
| 17 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 详情 | 128.20 | - | - | 26.17 | 20.41% | - | - |