贝莱德基金管理有限公司
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贝莱德基金管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 详情 | 4,831.15 | -17,783.33 | - | 142.72 | 2.95% | 3,424.02 | 70.87% |
| 2 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 详情 | 4,831.15 | -17,783.33 | - | 142.72 | 2.95% | 3,424.02 | 70.87% |
| 3 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 详情 | 2,163.93 | -563.70 | - | - | - | 244.08 | 11.28% |
| 4 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 详情 | 2,163.93 | -563.70 | - | - | - | 244.08 | 11.28% |
| 5 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 详情 | 1,293.94 | 748.79 | 57.87% | - | - | 253.00 | 19.55% |
| 6 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 详情 | 1,293.94 | 748.79 | 57.87% | - | - | 253.00 | 19.55% |
| 7 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 详情 | 274.02 | -61.69 | - | 213.31 | 77.85% | 17.28 | 6.30% |
| 8 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 详情 | 274.02 | -61.69 | - | 213.31 | 77.85% | 17.28 | 6.30% |
| 9 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 详情 | 507.65 | -114.64 | - | 421.94 | 83.12% | 28.27 | 5.57% |
| 10 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 详情 | 507.65 | -114.64 | - | 421.94 | 83.12% | 28.27 | 5.57% |
| 11 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 详情 | -236.70 | -1,473.15 | - | -13.77 | - | 236.30 | - |
| 12 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 详情 | -236.70 | -1,473.15 | - | -13.77 | - | 236.30 | - |
| 13 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 详情 | 1,950.54 | - | - | 1,291.91 | 66.23% | - | - |
| 14 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 详情 | 1,950.54 | - | - | 1,291.91 | 66.23% | - | - |