兴华基金管理有限公司
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兴华基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 | -944.18 | -549.96 | - | 1.16 | - | 20.51 | - |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 | -944.18 | -549.96 | - | 1.16 | - | 20.51 | - |
3 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 9,291.38 | - | - | 9,693.25 | 104.33% | - | - |
4 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 3,144.20 | - | - | 4,079.68 | 129.75% | - | - |
5 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 3,144.20 | - | - | 4,079.68 | 129.75% | - | - |
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 | -522.78 | -206.79 | - | 0.34 | - | 28.01 | - |
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 | -522.78 | -206.79 | - | 0.34 | - | 28.01 | - |
8 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 | -165.31 | -4.61 | - | - | - | 20.39 | - |
9 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 | -165.31 | -4.61 | - | - | - | 20.39 | - |
10 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 1,405.53 | - | - | 2,196.94 | 156.31% | - | - |
11 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 | 1,405.53 | - | - | 2,196.94 | 156.31% | - | - |
12 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 | 377.51 | - | - | 177.39 | 46.99% | - | - |
13 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 详情 | 377.51 | - | - | 177.39 | 46.99% | - | - |
兴华基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-09-21
兴华基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 | -589.34 | -168.11 | - | 1.16 | - | 12.03 | - |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 | -589.34 | -168.11 | - | 1.16 | - | 12.03 | - |
3 | 010999 | 兴华瑞丰混合A | 详情 | -58.65 | -40.63 | - | 2.28 | - | 0.88 | - |
4 | 011000 | 兴华瑞丰混合C | 详情 | -58.65 | -40.63 | - | 2.28 | - | 0.88 | - |
5 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 6,867.81 | - | - | 5,057.62 | 73.64% | - | - |
6 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 2,291.80 | - | - | 2,217.28 | 96.75% | - | - |
7 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 2,291.80 | - | - | 2,217.28 | 96.75% | - | - |
8 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 | -390.71 | -234.42 | - | - | - | 22.33 | - |
9 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 | -390.71 | -234.42 | - | - | - | 22.33 | - |
10 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 | 62.15 | 67.71 | 108.95% | - | - | 14.74 | 23.72% |
11 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 | 62.15 | 67.71 | 108.95% | - | - | 14.74 | 23.72% |
12 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 682.12 | - | - | 627.10 | 91.93% | - | - |
13 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 | 682.12 | - | - | 627.10 | 91.93% | - | - |