兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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旗下基金资产负债表合计详情
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兴银基金管理 2024年2季度 应付托管费 基金明细一览（全部）
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000740 | 兴银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.48 |
| 2 | 000741 | 兴银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.48 |
| 3 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03 |
| 4 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.45 |
| 5 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.49 |
| 6 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.50 |
| 7 | 001783 | 兴银合盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.01 |
| 8 | 001784 | 兴银合盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.01 |
| 9 | 001794 | 兴银朝阳A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.59 |
| 10 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 228.06 |