明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2023年4季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10,287.68
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10,287.68
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19,014.64
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19,014.64
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20,315.22
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20,315.22

明亚基金 2023年2季度 所有者权益合计 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 所有者权益合计
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4,913.70
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4,913.70
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5,153.95
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 5,153.95
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