易方达基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.19% 40.73% 12.90% 149.42
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 0.35% 6.38% 38.69
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% 0.04% 5.59% 20.54
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.38% 6.13% 23.61
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 105.02% 0.48% 22.11
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.04% 8.55% 5.89
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.04% 8.55% 5.89
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 0.02% 6.92% 133.39
9 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 105.02% 0.48% 22.11
10 112002 易方达策略成长二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.00% 6.12% 73.71
11 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.71% 0.00% 1.09% 31.49
12 184712 基金科汇 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% 20.23% 0.64% 21.27
13 184713 基金科翔 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 22.70% 0.50% 21.16
14 500029 基金科讯 详情 估值图 基金吧 档案 78.19% 20.19% 0.79% 18.80
15 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 77.66% 20.53% 1.45% 71.16

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易方达基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.69% 30.46% 8.50% 21.28
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 0.29% 5.72% 32.63
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.00% 5.55% 14.44
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.38% 4.87% 21.95
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 91.71% 3.14% 36.71
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.17% 4.31% 14.16
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.17% 4.31% 14.16
8 110009 易方达价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.88% 0.48% 37.52% 120.07
9 110016 易方达货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 91.71% 3.14% 36.71
10 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% 0.00% 0.09% 26.09
11 184712 基金科汇 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% 20.99% 2.79% 15.75
12 184713 基金科翔 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% 20.59% 0.54% 16.11
13 500029 基金科讯 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% 20.13% 3.19% 13.52
14 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% 20.12% 0.47% 51.95

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易方达基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.40% 30.17% 4.42% 25.71
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 0.00% 5.44% 40.69
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% 0.00% 5.52% 16.75
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.00% 5.55% 26.87
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.54% 40.23% 39.20
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.37% 27.98% 42.05
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.37% 27.98% 42.05
8 159901 易方达深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.69% 0.00% 0.76% 27.74
9 184712 基金科汇 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% 20.23% 4.36% 15.38
10 184713 基金科翔 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 20.09% 0.38% 15.69
11 500029 基金科讯 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 20.86% 2.08% 14.22
12 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 20.06% 0.70% 50.92

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易方达基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 110001 易方达平稳增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% 30.76% 6.18% 24.91
2 110002 易方达策略成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 0.00% 5.73% 25.51
3 110003 易方达上证50增强A 详情 估值图 基金吧 档案 95.18% 0.00% 5.23% 34.22
4 110005 易方达积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 0.18% 4.11% 13.52
5 110006 易方达货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.12% 16.86% 92.73
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 103.96% 15.13% 83.65
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 103.96% 15.13% 83.65
8 184712 基金科汇 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 20.29% 0.98% 12.59
9 184713 基金科翔 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% 20.19% 4.10% 11.63
10 500029 基金科讯 详情 估值图 基金吧 档案 78.03% 20.06% 2.02% 10.44
11 500056 基金科瑞 详情 估值图 基金吧 档案 77.64% 20.10% 2.61% 41.13

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