国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 25.70% 56.33% 15.59% 4.97
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.07% 36.40% 9.58% 17.36
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 62.89% 26.00% 10.41% 9.38

国投瑞银基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.55% 56.39% 15.63% 5.05
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.59% 27.97% 13.87% 20.20
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 69.80% 24.00% 6.01% 9.75

国投瑞银基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.85% 56.46% 15.22% 8.99
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.92% 25.94% 38.70% 20.74
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 74.55% 28.54% 4.31% 9.21

国投瑞银基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.76% 48.37% 10.19% 10.18
2 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 4.76% 0.00% 11.45