兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% 0.20% 10.59% 13.41
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.93% 60.70% 9.63% 16.28
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.20% 2.18% 1.56
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 0.16% 10.06% 36.94

兴证全球基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% 0.49% 14.92% 5.32
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.29% 55.54% 18.45% 13.86
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.57% 21.73% 3.68

兴证全球基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% 1.77% 10.29% 4.66
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.91% 60.49% 7.62% 15.00
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 47.15% 19.72% 7.56

兴证全球基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% 2.65% 11.60% 3.63
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.74% 57.40% 8.10% 15.81