兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.74% 5.09% 22.49% 265.07
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.03% 52.81% 25.11% 27.31
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.62% 5.44% 2.16
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 5.82% 14.83% 84.49

兴证全球基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.26% 4.67% 3.89% 210.42
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.08% 43.72% 24.33% 32.08
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.15% 7.42% 2.19
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% 4.56% 10.73% 83.05

兴证全球基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.58% 5.00% 23.74% 116.48
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.59% 37.57% 40.40% 31.00
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 68.25% 4.32% 1.82
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 6.46% 10.98% 58.70

兴证全球基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% 0.42% 11.35% 24.70
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.99% 54.98% 8.01% 21.16
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 84.22% 5.54% 1.64
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 5.62% 3.93% 32.07