中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中海基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.41% 6.67% 5.97% 77.29
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 4.82% 11.23% 45.67
3 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% 5.43% 13.00% 181.70

中海基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 0.24% 16.24% 11.32
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.12% 4.27% 27.39% 50.63
3 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 4.89% 13.75% 223.23

中海基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 0.07% 9.34% 9.28
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.42% 4.88% 20.68% 49.89
3 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% 4.64% 8.47% 201.37

中海基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.62% 1.33% 15.13% 4.98
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.53% 2.72% 28.46% 21.90