光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 0.00% 6.70% 153.57
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 9.90% 62.87% 19.21
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 0.00% 10.69% 44.42
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.37% 0.00% 11.98% 28.03
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 0.00% 10.07% 140.99
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 80.41% 6.55% 1.41
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 80.41% 6.55% 1.41
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% 0.15% 12.58% 5.60
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.52% 0.00% 22.49% 5.03

光大保德信基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.00% 5.86% 135.03
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.34% 12.73% 3.08
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.31% 10.78% 42.23
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 0.57% 17.17% 23.12
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% 0.06% 16.33% 125.10
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.28% 82.06% 15.91% 2.21
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.28% 82.06% 15.91% 2.21
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 0.44% 10.38% 5.51

光大保德信基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.00% 7.64% 145.99
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.03% 23.11% 4.98
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 0.00% 10.95% 43.61
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.14% 0.00% 12.52% 22.94
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 0.15% 11.37% 130.19
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.58% 15.47% 2.97
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.58% 15.47% 2.97
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% 0.00% 11.37% 9.79

光大保德信基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 0.00% 10.74% 116.27
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 84.78% 28.53% 7.07
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 0.00% 17.49% 35.95
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% 0.00% 20.29% 19.37
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.39% 7.71% 7.56% 109.76
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.57% 20.37% 5.73
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.57% 20.37% 5.73