光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 0.00% 6.69% 117.22
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.82% 17.35% 3.15
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.22% 0.00% 16.66% 26.75
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 0.00% 16.29% 14.68
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 0.07% 12.45% 116.17
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 103.25% 2.10% 1.44
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 103.25% 2.10% 1.44
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% 0.00% 16.62% 1.89
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.60% 15.99% 10.14% 2.54
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 0.00% 8.42% 11.95

光大保德信基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.00% 5.67% 129.66
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 53.38% 6.86% 2.44
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 0.00% 13.30% 26.76
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 0.00% 14.07% 17.54
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% 0.07% 11.46% 113.50
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 82.79% 8.29% 3.13
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 82.79% 8.29% 3.13
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.66% 0.00% 13.60% 2.28
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 19.74% 17.31% 3.09
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.68% 0.00% 69.14% 5.78

光大保德信基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 0.00% 6.51% 112.77
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 85.79% 12.76% 2.45
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% 0.00% 14.69% 24.38
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 0.00% 14.24% 17.43
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 0.00% 17.05% 100.95
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.37% 86.06% 0.21% 2.83
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.37% 86.06% 0.21% 2.83
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 0.00% 23.64% 2.38
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.03% 18.74% 11.48% 3.19
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 0.00% 18.30% 7.12

光大保德信基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.00% 6.03% 134.87
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 84.86% 9.82% 2.47
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% 0.00% 16.76% 33.21
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 0.00% 10.87% 27.14
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 0.00% 15.83% 129.86
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.23% 5.24% 2.86
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.23% 5.24% 2.86
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% 0.00% 13.57% 3.67
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% 0.00% 27.00% 3.98