光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.00% 5.89% 85.08
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 26.95% 28.54% 7.34
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 3.42% 3.03% 20.41
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 3.57% 13.73% 9.49
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 1.57% 10.83% 85.13
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 96.96% 1.29% 2.35
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 96.96% 1.29% 2.35
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 0.00% 23.59% 1.26
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.71% 22.04% 1.04% 1.67
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 0.00% 10.29% 11.06
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 135.90% 2.88% 5.74
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 135.90% 2.88% 5.74

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光大保德信基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.00% 5.34% 93.63
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 59.10% 23.15% 2.02
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 0.00% 6.18% 20.93
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 0.00% 7.94% 10.50
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 1.43% 13.51% 89.55
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.32% 98.15% 0.95% 2.45
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.32% 98.15% 0.95% 2.45
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.93% 0.00% 22.06% 1.34
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 19.84% 3.53% 1.79
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.00% 5.87% 11.40
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 139.31% 11.11% 6.29
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 139.31% 11.11% 6.29

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光大保德信基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.00% 6.77% 109.61
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 39.43% 27.94% 1.25
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 0.00% 8.55% 24.83
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% 0.00% 10.28% 12.14
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 1.42% 9.72% 105.37
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.01% 99.07% 2.17% 2.56
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.01% 99.07% 2.17% 2.56
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.34% 0.00% 22.15% 1.59
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% 16.31% 5.95% 2.05
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 0.00% 5.60% 12.26

光大保德信基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 0.00% 6.46% 116.76
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 59.47% 39.53% 1.51
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 0.00% 11.83% 25.58
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% 0.00% 13.91% 13.38
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% 0.00% 11.78% 112.10
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.88% 95.01% 2.19% 1.82
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.88% 95.01% 2.19% 1.82
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% 0.00% 16.32% 1.77
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.12% 16.02% 11.77% 2.06
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.00% 6.91% 13.52