光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.00% 87.81
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.52% 54.40% 4.03
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% - 13.99% 25.54
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% 1.24% 6.53% 8.61
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 1.02% 6.42% 86.18
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 13.21% 1.91
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.12% 13.21% 1.91
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.28% - 15.08% 1.19
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% 16.93% 6.65% 1.79
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.47% 9.90
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 173.75% 3.14% 5.09
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 173.75% 3.14% 5.09
13 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% - 25.47% 0.93
14 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.18% 1.10
15 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.18% 1.10
16 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.26% 20.67
17 360021 光大添盛双月理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 82.43% 1.15
18 360022 光大添盛双月理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 82.43% 1.15

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光大保德信基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.34% 80.69
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.33% 47.96% 3.93
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 6.44% 6.32% 22.16
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% 3.52% 15.46% 8.36
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 1.59% 10.23% 80.08
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.52% 1.95
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.52% 1.95
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% - 20.69% 1.13
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 16.71% 2.30% 1.66
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 6.22% 9.93
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.32% 152.88% 2.60% 6.23
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.32% 152.88% 2.60% 6.23
13 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% - 11.75% 0.96
14 360017 光大添天利理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.06% 2.18
15 360018 光大添天利理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.06% 2.18

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光大保德信基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 0.00% 7.89% 88.30
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.24% 26.14% 4.32
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 5.39% 5.06% 21.87
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 1.15% 9.84% 8.87
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 1.62% 10.85% 84.69
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 99.00% 12.98% 2.41
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 99.00% 12.98% 2.41
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% 0.00% 13.57% 1.23
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 16.62% 2.81% 1.75
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 0.00% 6.49% 10.29
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 160.23% 3.08% 5.40
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 160.23% 3.08% 5.40
13 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.00% 7.85% 1.01

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光大保德信基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.00% 6.07% 87.02
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 32.81% 45.39% 5.15
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% 2.83% 7.36% 21.28
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% 1.15% 8.59% 8.96
5 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 1.88% 9.62% 84.24
6 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 98.76% 0.83% 2.19
7 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 98.76% 0.83% 2.19
8 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% 0.00% 15.62% 1.26
9 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.97% 17.09% 2.25% 1.69
10 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.00% 5.77% 10.40
11 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 154.69% 2.55% 7.04
12 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 154.69% 2.55% 7.04

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