诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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诺安基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% 22.85% 6.88% 93.16
2 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 17.30% 26.19% 30.00
3 320003 诺安先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 0.00% 10.15% 238.63
4 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 91.57% 28.96% 5.06
5 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.00% 10.28% 106.82
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.36% 0.00% 25.21% 9.52
7 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% 0.00% 13.28% 4.32
8 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.49% 85.36% 45.39% 2.93
9 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.49% 85.36% 45.39% 2.93
10 320010 诺安中证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% 0.00% 10.38% 21.13

诺安基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% 25.07% 6.60% 83.99
2 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 37.03% 22.93% 9.44
3 320003 诺安先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 0.01% 12.55% 220.55
4 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.21% 75.20% 10.64% 5.26
5 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.28% 0.00% 16.18% 92.61
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.08% 0.00% 34.11% 4.75
7 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.50% 0.00% 21.34% 5.35
8 320008 诺安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 44.77% 55.04% 4.29
9 320009 诺安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 44.77% 55.04% 4.29

诺安基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.17% 25.69% 5.78% 91.31
2 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 71.17% 25.87% 13.63
3 320003 诺安先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.56% 0.00% 12.37% 244.52
4 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 71.62% 3.37% 3.70
5 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 0.00% 13.74% 97.19
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.17% 0.00% 13.45% 3.38
7 320007 诺安成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 0.00% 14.36% 8.04

诺安基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.60% 35.89% 4.64% 78.12
2 320002 诺安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.83% 21.25% 19.62
3 320003 诺安先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 0.01% 23.13% 203.25
4 320004 诺安优化收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.03% 0.52% 4.24
5 320005 诺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.48% 0.00% 24.51% 82.39
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.23% 20.10% 28.12% 4.82