金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.55% 37.89% 1.57% 3.11
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.92% 15.61% 22.99% 0.55
3 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 94.88% 5.14% 0.47
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 5.59% 0.62
5 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.68% - 37.42% 0.45
6 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 38.44% 7.94% 0.47
7 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.22% - 28.88% 3.06
8 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.39% 11.21% 1.13
9 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.37% 26.61% 5.80
10 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.37% 26.61% 5.80

金元顺安基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.29% 39.74% 7.62% 3.15
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% 16.46% 3.55% 0.52
3 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 180.91% 5.17% 0.50
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 9.51% 0.55
5 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.80% - 17.02% 0.47
6 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.98% 0.47
7 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.06% - 6.15% 0.36
8 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.64% 172.98% 2.61% 1.22
9 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.47% 54.71% 3.72
10 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.47% 54.71% 3.72

金元顺安基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.84% 41.29% 0.58% 3.01
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.44% 18.57% 5.56% 0.52
3 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.00% 167.96% 3.04% 0.55
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% 89.49% 11.45% 0.57
5 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.55% 0.47
6 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.75% 101.81% 0.69% 0.54
7 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 12.90% 0.40
8 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.40% 2.87% 1.48

金元顺安基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.41% 45.54% 0.75% 3.14
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 17.24% 3.82% 0.55
3 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.28% 169.25% 2.77% 0.54
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 14.08% 0.60
5 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 1.67% 5.28% 0.48
6 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.76% 99.30% 1.49% 0.56
7 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 17.54% 0.53
8 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.87% 12.90% 1.78