金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金元顺安基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 60.80% 17.49% 0.25
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.32% 43.07% 14.01% 1.51
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.02% 16.01% 45.70% 0.27
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 95.95% 2.72% 0.41
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 26.93% 0.32
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.65% - 34.96% 0.20
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 60.80% 17.49% 0.25
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.44% - 40.38% 0.30
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.26% 15.84% 0.26
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.84% 14.18% 10.04
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.84% 14.18% 10.04

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金元顺安基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 95.76% 1.74% 0.42
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.33% 54.14% 2.30% 1.35
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% 28.57% 2.11% 0.24
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 92.65% 8.96% 0.52
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% - 41.74% 0.29
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.64% - 6.21% 0.61
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 95.76% 1.74% 0.42
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 10.80% 0.27
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 1.72% 0.27
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.94% 8.84% 3.45
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.94% 8.84% 3.45

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金元顺安基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 91.46% 6.97% 0.41
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.99% 46.21% 6.13% 2.01
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.13% 21.86% 28.25% 0.39
4 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.41% 117.88% 1.93% 0.38
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 19.42% 0.42
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 37.52% 0.15
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 91.46% 6.97% 0.41
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 36.37% 0.81
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 1.68% 0.31
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.02% 19.12% 2.89
11 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.02% 19.12% 2.89

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金元顺安基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.54% 38.71% 3.01% 3.00
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% 18.87% 9.38% 0.45
3 620003 金元顺安丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 140.12% 2.19% 0.43
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.92% 0.56
5 620006 金元顺安消费主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 8.73% 0.36
6 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.54% 6.95% 0.43
7 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 20.53% 1.57
8 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.34% 3.83% 0.61
9 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.51% 4.27% 2.95
10 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.51% 4.27% 2.95