农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 0.00% 9.49% 28.24
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 84.33% 5.80% 6.44
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.09% 17.14% 9.59% 22.14
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.00% 26.88% 15.29% 74.90

农银汇理基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 1.11% 16.58% 20.25
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% 85.92% 10.88% 9.46
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.15% 20.12% 6.89% 32.61

农银汇理基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% 0.00% 11.35% 24.36
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 83.23% 5.88% 16.40
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.10% 0.00% 40.95% 71.23

农银汇理基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% 0.00% 19.30% 24.48
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 78.97% 23.21% 30.21