信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 43.23% 53.23% 3.87% 0.52
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 43.23% 53.23% 3.87% 0.52
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.77% 2.28
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 1.93% 0.78
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.13% 1.79% 0.77
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.20% 77.37% 4.29% 0.38
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.74% 1.19% 7.83
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.43% 14.15% 14.01

信达证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 42.25% 0.92% 0.50
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 42.25% 0.92% 0.50
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.92% 2.35
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.33% 0.78% 1.02
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 1.07% 0.98
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.20% 76.28% 1.16% 0.39
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.65% 1.63% 11.13
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.88% 6.91% 12.19

信达证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 70.23% 4.06% 0.48
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 70.23% 4.06% 0.48
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 0.58% 1.24
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.81% 0.79% 1.16
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 0.66% 1.02
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.17% 75.55% 2.16% 0.52
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.47% 1.26% 9.89
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.06% 11.60% 12.12