德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.57% 47.53% 158.30
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.57% 47.53% 158.30
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% 100.03% 0.66% 21.15
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.29% 2.50
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 66.51% 0.36% 13.43
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.27% 54.02% 12.53% 20.87
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.47% 0.05% 75.22% 0.97
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 9.54% 45.75% 14.76
9 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 66.51% 0.36% 13.43
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 9.54% 45.75% 14.76
11 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% 100.03% 0.66% 21.15
12 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.13% 1.17
13 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.13% 1.17
14 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.13% 1.17
15 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 12.56% 0.41

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德邦基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.64% 44.18% 100.17
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.64% 44.18% 100.17
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 103.38% 0.60% 24.88
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.80% - 15.39% 2.10
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 71.23% 2.61% 10.96
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 70.73% 0.62% 20.68
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.59% 116.46% 2.47% 10.48
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.19% 28.58% 21.18% 3.15
9 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 6.80% 1.65
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 6.80% 1.65
11 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 6.80% 1.65
12 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.43% 0.15

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德邦基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.09% 18.75% 34.36
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.09% 18.75% 34.36
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 6.86% 57.55% 80.67
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.74% - 41.56% 3.23
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.56% 0.03% 99.40% 59.33
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.47% 0.36% 95.31% 5.19
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% - 90.90% 10.49
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% - 89.39% 9.50
9 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.65% 2.64% 0.76
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.65% 2.64% 0.76
11 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.65% 2.64% 0.76
12 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 18.93% 0.22

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德邦基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.00% 21.84% 20.18
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.00% 21.84% 20.18
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 17.95% 2.72
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 17.95% 2.72
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.30% 17.95% 2.72
6 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.60% 0.26