东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.59% - 24.65% 0.23
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.10% 0.92
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.77% 11.03% 0.50
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.77% 11.03% 0.50

东海基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.64% - 26.85% 0.25
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.31% 1.21
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.56% 6.95% 0.75
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.56% 6.95% 0.75

东海基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% - 28.28% 0.30
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.83% 1.29
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 53.17% 1.07
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 53.17% 1.07

东海基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.08% - 52.78% 0.31
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 95.22% - 5.11% 1.36