太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% 4.92% 5.45% 21.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.56% 0.44% 15.99
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.56% 0.44% 15.99
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.02% 0.35% 57.82
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.02% 0.35% 57.82
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% 0.04% 16.15% 2.34
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 0.05% 54.08
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% 109.74% 1.31% 5.86
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.19% 0.92
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.19% 0.92
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.41% 1.14% 10.13
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% 109.74% 1.31% 5.86
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 3.06% 1.21
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 3.06% 1.21
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.93% 0.04% 45.50
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.62% 0.27% 81.02
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% - 13.98% 1.99
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% - 13.98% 1.99
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 13.75% 5.88
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 8.66% 133.67% 0.31% 71.31

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太平基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% 5.94% 6.24% 17.29
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.81% 1.53% 12.36
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.81% 1.53% 12.36
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.40% 0.52% 65.05
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.40% 0.52% 65.05
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 12.42% 2.03
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.93% 0.04% 53.63
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.67% 108.57% 2.27% 5.73
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.03% 0.85
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.03% 0.85
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 0.64% 9.98
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.67% 108.57% 2.27% 5.73
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.81% 1.70
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.81% 1.70
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.05% 44.96

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太平基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 6.07% 8.94% 16.45
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.89% 2.85% 18.39
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.89% 2.85% 18.39
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.92% 2.98% 52.29
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.92% 2.98% 52.29
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 16.62% 1.42
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 0.06% 58.84
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.84% 103.01% 1.38% 4.11
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 6.10% 0.88
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 6.10% 0.88
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 1.04% 10.05
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.84% 103.01% 1.38% 4.11
13 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.75% 41.07% 45.21

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太平基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 55.44% 7.02% 41.06% 14.27
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.11% 3.57% 18.65
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.11% 3.57% 18.65
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.45% 0.57% 59.02
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.45% 0.57% 59.02
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 15.58% 1.20
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.51% 0.92% 59.61
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 103.49% 1.00% 3.57
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 9.02% 0.90
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% - 9.02% 0.90
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.23% 10.03% 1.06
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 103.49% 1.00% 3.57

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