兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.52% 28.93% 325.58
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.52% 28.93% 325.58
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.99% 1.12% 51.21
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.01% 5.25% 26.68% 1.90
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.90% 7.44% 0.51
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.81% 3.77% 49.97
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 58.93% - 42.78% 2.53
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.79% 18.94% 7.78
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.59% 32.04% 87.74
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.18% 2.72% 45.59
11 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.28% 18.52% 2.65
12 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 2.78% 70.45

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兴银基金管理 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.42% 50.28% 354.61
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.42% 50.28% 354.61
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.14% 7.88% 51.95
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% 5.27% 18.56% 1.90
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.35% 5.40% 0.51
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.26% 13.20% 51.34
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 14.99% 2.78
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.92% 11.10% 10.32
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.13% 38.28% 87.20
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.35% 5.08% 46.23
11 002570 兴银长禧定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.76% 3.91% 5.77

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兴银基金管理 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 37.59% 304.67
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 37.59% 304.67
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.72% 0.08% 50.88
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.89% 5.47% 25.05% 1.83
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.82% 74.56% 0.49
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.89% 5.20% 50.52
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 53.09% - 47.12% 3.06
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 2.03% 10.12
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.64% 27.60% 116.53
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 4.36% 45.57

兴银基金管理 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.89% 18.27% 346.05
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.89% 18.27% 346.05
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.04% 0.00% 54.09
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.48% 5.51% 0.41% 1.81
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 2.36% 0.53
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 0.77% 50.27
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 38.15% - 61.59% 3.28
8 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.33% 0.89% 10.07
9 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.95% 13.12% 115.86
10 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.51% 2.46% 46.12