长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.42% 95.07% 0.89% 1.93
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.42% 17.47% 63.35
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.42% 17.47% 63.35
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.42% 17.47% 63.35
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.60% 0.50% 9.99
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.67% 0.00% 20.40
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.27% 1.29% 6.30
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.84% 0.87% 12.83
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 0.24% 2.63
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 0.24% 2.63
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.29% 4.41
12 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 76.99% 1.72% 0.63
13 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 76.99% 1.72% 0.63
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.00% 42.41
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.36% 0.00% 42.41
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 6.82% 0.22
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 6.82% 0.22
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.50% 0.50
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.50% 0.50
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% - 25.54% 1.46
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 74.46% - 25.54% 1.46
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 5.47% 1.22
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 5.47% 1.22
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% 0.65% 14.15% 1.86
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% 0.65% 14.15% 1.86
26 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 86.20% 1.85% 0.20
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.66% 1.54% 1.07
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.66% 1.54% 1.07
29 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.64% 0.65
30 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.64% 0.65
31 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 27.17% 4.10
32 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 27.17% 4.10
33 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 17.45% 87.15% 2.69% 0.43
34 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.58% 0.45
35 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% - 23.96% 1.39
36 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% - 23.96% 1.39
37 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.43% 5.81
38 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.41% 0.43% 5.81
39 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% 1.36% 12.47% 1.95
40 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% 1.36% 12.47% 1.95
41 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.89% 90.02% 1.23% 5.11
42 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.89% 90.02% 1.23% 5.11
43 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 1.17% 12.38% 0.63
44 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 1.17% 12.38% 0.63
45 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 76.04% 4.44% 4.95
46 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 8.37% 76.04% 4.44% 4.95
47 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.17% 0.19% 1.16
48 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.17% 0.19% 1.16
49 018842 长江安悦利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.15% 0.44% 7.11
50 018843 长江安悦利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.15% 0.44% 7.11
51 019293 长江长扬混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 5.06% 10.76% 0.17
52 019294 长江长扬混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% 5.06% 10.76% 0.17
53 019472 长江长宏混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 5.42% 0.13
54 019473 长江长宏混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 5.42% 0.13
55 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.23% 0.29% 4.41
56 020937 长江90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.08% 1.11
57 020938 长江90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.08% 1.11
58 021015 长江旭日混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.98% - 86.89% 0.25
59 021016 长江旭日混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.98% - 86.89% 0.25
60 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% 6.11% 13.53% 0.38
61 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% 6.11% 13.53% 0.38
62 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 86.20% 1.85% 0.20
63 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.58% 0.45
64 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 17.45% 87.15% 2.69% 0.43
65 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.18% 17.71% 22.84

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长江证券(上海)资管 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.04% 98.78% 2.47% 1.97
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.03% 31.54% 66.50
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.03% 31.54% 66.50
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.03% 31.54% 66.50
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.28% 0.61% 10.01
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 0.00% 20.78
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.90% 5.95% 6.30
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.85% 5.80% 12.94
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.85% 2.14
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.85% 2.14
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.10% 0.69% 5.27
12 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.46% 80.23% 2.16% 0.74
13 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.46% 80.23% 2.16% 0.74
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 0.00% 42.18
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 0.00% 42.18
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% 4.32% 7.39% 0.20
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% 4.32% 7.39% 0.20
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.35% 0.44
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.35% 0.44
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% - 17.51% 1.41
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% - 17.51% 1.41
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.13% 1.11
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.13% 1.11
24 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 93.48% 0.65% 0.42
25 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.00% 93.48% 0.65% 0.42
26 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% - 6.37% 1.71
27 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.75% - 6.37% 1.71
28 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 87.12% 2.68% 0.22
29 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 2.53% 0.82
30 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.96% 2.53% 0.82
31 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.58% 0.68
32 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.58% 0.68
33 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 75.44% - 28.32% 3.88
34 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 75.44% - 28.32% 3.88
35 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 15.52% 89.27% 3.12% 0.63
36 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.27% 0.52
37 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 17.05% 1.33
38 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 17.05% 1.33
39 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.76% 6.03
40 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.76% 6.03
41 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 14.61% 1.78
42 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% - 14.61% 1.78
43 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.39% 87.51% 0.23% 5.08
44 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.39% 87.51% 0.23% 5.08
45 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.62% - 14.81% 0.60
46 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.62% - 14.81% 0.60
47 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.95% 80.46% 0.72% 5.38
48 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.95% 80.46% 0.72% 5.38
49 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.53% 0.44% 1.16
50 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.53% 0.44% 1.16
51 018842 长江安悦利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.49% 0.04% 5.39
52 018843 长江安悦利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.49% 0.04% 5.39
53 019293 长江长扬混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.89% - 16.89% 0.16
54 019294 长江长扬混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.89% - 16.89% 0.16
55 019472 长江长宏混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 2.16% 7.78% 0.14
56 019473 长江长宏混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 2.16% 7.78% 0.14
57 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.10% 0.69% 5.27
58 020937 长江90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.69% 1.39% 9.35
59 020938 长江90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.69% 1.39% 9.35
60 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 87.12% 2.68% 0.22
61 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.27% 0.52
62 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 15.52% 89.27% 3.12% 0.63
63 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.61% 26.49% 21.36

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长江证券(上海)资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.24% 103.21% 1.83% 2.04
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.27% 36.08% 63.26
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.27% 36.08% 63.26
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.27% 36.08% 63.26
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.94% 0.57% 10.13
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 0.00% 15.55
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.67% 0.63% 6.24
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.16% 1.06% 12.81
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.99% 2.66% 2.12
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.99% 2.66% 2.12
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.93% 0.55% 5.21
12 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 79.30% 0.43% 0.78
13 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.91% 79.30% 0.43% 0.78
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 0.00% 41.96
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 0.00% 41.96
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.43% 2.99% 7.12% 0.22
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.43% 2.99% 7.12% 0.22
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.12% 0.47
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.12% 0.47
20 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.57% 0.35
21 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.57% 0.35
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 19.48% 1.43
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% - 19.48% 1.43
24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.60% 0.89
25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.60% 0.89
26 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.25% 96.63% 1.34% 0.43
27 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 17.25% 96.63% 1.34% 0.43
28 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 5.56% 1.76
29 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 5.56% 1.76
30 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.57% 90.39% 1.89% 0.22
31 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 1.14% 0.87
32 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 1.14% 0.87
33 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.40% 0.72
34 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.40% 0.72
35 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 20.25% 4.09
36 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% - 20.25% 4.09
37 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 92.65% 2.25% 0.65
38 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.60% 0.53
39 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 18.52% 1.23
40 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 18.52% 1.23
41 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.81% 2.31% 2.25
42 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.81% 2.31% 2.25
43 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 0.35% 9.28% 1.96
44 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 0.35% 9.28% 1.96
45 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 86.39% 0.60% 5.16
46 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 86.39% 0.60% 5.16
47 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% - 10.44% 0.65
48 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% - 10.44% 0.65
49 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.27% 92.59% 0.64% 5.47
50 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.27% 92.59% 0.64% 5.47
51 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.11% 1.14
52 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.30% 0.11% 1.14
53 018842 长江安悦利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.75% 0.90% 2.55
54 018843 长江安悦利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.75% 0.90% 2.55
55 019293 长江长扬混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 72.14% - 8.95% 0.21
56 019294 长江长扬混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 72.14% - 8.95% 0.21
57 019472 长江长宏混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 8.87% 0.20
58 019473 长江长宏混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 8.87% 0.20
59 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.93% 0.55% 5.21
60 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.57% 90.39% 1.89% 0.22
61 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.60% 0.53
62 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 92.65% 2.25% 0.65
63 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 23.15% 20.68

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