富荣基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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富荣基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003467 富荣货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.07% 2.29% 66.11
2 003468 富荣货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.07% 2.29% 66.11
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 0.34% 11.98
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 3.34% 1.18
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 4.75% 6.91% 16.27
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 4.75% 6.91% 16.27
7 004792 富荣富乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.89% 80.74% 0.55% 1.03
8 004793 富荣富乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.89% 80.74% 0.55% 1.03
9 004794 富荣福鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% - 19.48% 0.02
10 004795 富荣福鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% - 19.48% 0.02
11 005104 富荣福康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 3.71% 3.08% 0.08
12 005105 富荣福康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 3.71% 3.08% 0.08
13 005164 富荣福锦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 10.29% 0.08
14 005165 富荣福锦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 10.29% 0.08
15 006109 富荣价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.22% 0.50% 62.21% 0.40
16 006110 富荣价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.22% 0.50% 62.21% 0.40
17 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 0.02% 30.37
18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 0.02% 30.37
19 009506 富荣富恒两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.11% 1.01% 40.31
20 012545 富荣福银混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 3.51% 0.79% 0.11
21 012546 富荣福银混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 3.51% 0.79% 0.11
22 012876 富荣福耀混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% - 5.68% 1.01
23 012877 富荣福耀混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% - 5.68% 1.01
24 013345 富荣信息技术混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 2.38% 4.79% 2.18
25 013346 富荣信息技术混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 2.38% 4.79% 2.18
26 013520 富荣中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 6.24% 2.53
27 013521 富荣中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.95% 6.24% 2.53
28 014556 富荣量化精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 5.10% 4.26% 0.08
29 014557 富荣量化精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 5.10% 4.26% 0.08
30 015655 富荣医药健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 5.55% 1.24% 0.13
31 015656 富荣医药健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 5.55% 1.24% 0.13
32 015657 富荣研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 4.52% 12.71% 0.07
33 015658 富荣研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 4.52% 12.71% 0.07
34 021394 富荣富祥纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 0.34% 11.98
35 021917 富荣富兴纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 3.34% 1.18

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富荣基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003467 富荣货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.30% 6.11% 74.01
2 003468 富荣货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.30% 6.11% 74.01
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.26% 6.54% 1.07
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.50% 1.30% 1.35
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% 5.49% 7.55% 14.02
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% 5.49% 7.55% 14.02
7 004790 富荣中证500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 2.65% 0.03
8 004791 富荣中证500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.83% - 2.65% 0.03
9 004792 富荣富乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 85.27% 1.11% 1.28
10 004793 富荣富乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 85.27% 1.11% 1.28
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% - 10.01% 0.02
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% - 10.01% 0.02
13 005104 富荣福康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 2.39% 8.19% 0.08
14 005105 富荣福康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 2.39% 8.19% 0.08
15 005164 富荣福锦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% - 26.11% 1.90
16 005165 富荣福锦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% - 26.11% 1.90
17 006109 富荣价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% 0.49% 5.75% 0.41
18 006110 富荣价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% 0.49% 5.75% 0.41
19 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.12% 0.08% 36.06
20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.12% 0.08% 36.06
21 009506 富荣富恒两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.88% 3.56% 40.08
22 012545 富荣福银混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% - 5.83% 1.02
23 012546 富荣福银混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% - 5.83% 1.02
24 012876 富荣福耀混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.15% - 7.04% 0.86
25 012877 富荣福耀混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.15% - 7.04% 0.86
26 013345 富荣信息技术混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 0.39% 8.08% 2.10
27 013346 富荣信息技术混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 0.39% 8.08% 2.10
28 013520 富荣中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 1.21% 1.45
29 013521 富荣中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 1.21% 1.45
30 014556 富荣量化精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 5.76% 4.16% 0.07
31 014557 富荣量化精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 5.76% 4.16% 0.07
32 015655 富荣医药健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 6.01% 0.79% 0.12
33 015656 富荣医药健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 6.01% 0.79% 0.12
34 015657 富荣研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 6.13% 7.00% 0.07
35 015658 富荣研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 6.13% 7.00% 0.07
36 021394 富荣富祥纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.26% 6.54% 1.07

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富荣基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003467 富荣货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.63% 2.86% 70.41
2 003468 富荣货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.63% 2.86% 70.41
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.40% 1.23% 0.66
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 1.16% 1.49
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 5.00% 4.75% 15.24
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 5.00% 4.75% 15.24
7 004790 富荣中证500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 0.91% 0.04
8 004791 富荣中证500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 0.91% 0.04
9 004792 富荣富乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 90.89% 0.92% 1.28
10 004793 富荣富乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 90.89% 0.92% 1.28
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 9.37% 0.03
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 9.37% 0.03
13 005104 富荣福康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 2.69% 5.92% 0.15
14 005105 富荣福康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 2.69% 5.92% 0.15
15 005164 富荣福锦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% - 18.99% 2.02
16 005165 富荣福锦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% - 18.99% 2.02
17 006109 富荣价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% 25.36% 4.05% 0.48
18 006110 富荣价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% 25.36% 4.05% 0.48
19 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 18.27% 11.25
20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 18.27% 11.25
21 009506 富荣富恒两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.49% 3.55% 40.23
22 012545 富荣福银混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 5.90% 1.06
23 012546 富荣福银混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 5.90% 1.06
24 012876 富荣福耀混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 6.82% 0.93
25 012877 富荣福耀混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 6.82% 0.93
26 013345 富荣信息技术混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.79% 1.99
27 013346 富荣信息技术混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 7.79% 1.99
28 013520 富荣中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.87% 1.58% 0.49
29 013521 富荣中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.87% 1.58% 0.49
30 014556 富荣量化精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 6.76% 4.28% 0.07
31 014557 富荣量化精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 6.76% 4.28% 0.07
32 015655 富荣医药健康混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 5.57% 0.91% 0.13
33 015656 富荣医药健康混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 5.57% 0.91% 0.13
34 015657 富荣研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% 5.75% 16.09% 0.09
35 015658 富荣研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% 5.75% 16.09% 0.09

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