中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.82% 2.22% 1.06
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 70.28% 14.40% 2.31% 1.38
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 70.28% 14.40% 2.31% 1.38
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.15% 10.40% 8.03% 0.96
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.15% 10.40% 8.03% 0.96
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 8.42% 0.74
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.90% - 8.42% 0.74
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 0.32% 6.15
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 0.32% 6.15

中航基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.26% 1.48% 1.28
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 61.79% - 17.55% 1.43
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 61.79% - 17.55% 1.43
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.32% 19.69% 11.85% 1.71
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.32% 19.69% 11.85% 1.71
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.25% 17.38% 7.89% 1.46
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.25% 17.38% 7.89% 1.46
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 0.19% 3.20
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 0.19% 3.20

中航基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.20% 3.42% 1.46
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 15.63% 0.25
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% - 15.63% 0.25
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% - 15.35% 1.17
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.77% - 15.35% 1.17
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.39% 0.04
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.39% 0.04
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.08% 0.39% 3.16
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.08% 0.39% 3.16

中航基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.30% 0.47% 1.86
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 6.85% 15.64% 0.26
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 6.85% 15.64% 0.26
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% 7.80% 17.08% 0.12
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% 7.80% 17.08% 0.12
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.86% 21.25% 0.04
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.86% 21.25% 0.04
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.26% 3.13
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.27% 0.26% 3.13