华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.56% 38.61
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.11% 7.62% 4.45
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.11% 7.62% 4.45
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.33% 43.98% 69.51
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.33% 43.98% 69.51
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 0.29% 39.07
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 0.29% 39.07
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 73.45% 18.07% 11.98% 0.34
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 73.45% 18.07% 11.98% 0.34
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.54% 0.16% 21.47% 2.65
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 1.59% 4.69
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.10% - 18.82% 2.33
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.10% - 18.82% 2.33
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 57.45% 4.11% 2.18
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 57.45% 4.11% 2.18
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.67% 1.62% 4.27
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 0.16% 8.58% 1.73
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 0.16% 8.58% 1.73
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 0.14% 11.63% 2.93
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 72.52% 0.16% 15.92% 0.49
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 72.52% 0.16% 15.92% 0.49
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.58% 86.81% 8.27% 2.83
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.05% 3.63% 12.09
24 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 0.14% 11.24% 1.19
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 7.51% 2.03

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华泰保兴基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.52% 0.40% 38.10
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 0.01% 21.77% 3.16
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 0.01% 21.77% 3.16
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.80% 31.23% 67.35
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.80% 31.23% 67.35
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.82% 0.52% 28.91
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.82% 0.52% 28.91
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 50.79% 32.92% 7.23% 0.31
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 50.79% 32.92% 7.23% 0.31
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.36% 0.02% 10.98% 2.53
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.58% 0.42% 11.69
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.02% 12.51% 1.71
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.02% 12.51% 1.71
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 84.36% 1.25% 1.79
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 84.36% 1.25% 1.79
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.59% 0.46% 4.22
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% 0.02% 22.58% 1.69
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% 0.02% 22.58% 1.69
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.02% 17.54% 2.51
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 52.39% 0.02% 24.07% 0.26
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 52.39% 0.02% 24.07% 0.26
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.82% 82.57% 2.21% 2.52
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 2.53% 1.09
24 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 0.02% 11.45% 1.02

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华泰保兴基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.13% 0.53% 39.47
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.35% 7.69% 2.14
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.35% 7.69% 2.14
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.44% 24.04% 67.01
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.44% 24.04% 67.01
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 1.08% 10.06
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 1.08% 10.06
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 46.68% 48.78% 3.47% 0.28
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 46.68% 48.78% 3.47% 0.28
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.48% 0.14% 11.07% 2.44
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.09% 0.51% 7.60
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% - 16.11% 0.81
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% - 16.11% 0.81
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 100.51% 1.16% 1.83
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 100.51% 1.16% 1.83
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.74% 0.98% 4.17
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 56.95% 0.08% 10.85% 0.92
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 56.95% 0.08% 10.85% 0.92
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 60.23% 0.38% 27.20% 3.04

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华泰保兴基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 0.84% 16.97
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 1.29% 7.57% 2.26
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 1.29% 7.57% 2.26
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.92% 24.81% 53.18
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.92% 24.81% 53.18
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 3.67% 6.08
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 3.67% 6.08
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% 12.04% 4.27% 0.34
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% 12.04% 4.27% 0.34
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.50% 9.75% 10.99% 2.43
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.05% 0.41% 7.54
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 1.10% 10.61% 0.75
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 1.10% 10.61% 0.75
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.35% 94.64% 1.87% 2.22
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.35% 94.64% 1.87% 2.22
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.81% 3.03% 4.35
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 10.26% 9.49% 0.91
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 69.15% 10.26% 9.49% 0.91
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% 0.83% 14.27% 3.51

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