华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.63% 0.58% 18.69
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 0.05% 10.21% 10.35
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 0.05% 10.21% 10.35
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.29% 9.86% 71.20
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.29% 9.86% 71.20
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.34% 0.63% 24.80
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.34% 0.63% 24.80
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 2.45% 2.90% 60.64% 2.11
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 2.45% 2.90% 60.64% 2.11
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.97% 28.93% 28.37% 2.77
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 1.11% 2.80
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.06% 6.69% 4.38
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.06% 6.69% 4.38
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 88.80% 0.57% 1.64
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 88.80% 0.57% 1.64
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.99% 0.66% 3.46
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.05% 12.33% 3.24
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.05% 12.33% 3.24
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 0.05% 7.40% 6.48
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 0.05% 9.39% 2.20
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 0.05% 9.39% 2.20
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 74.63% 1.14% 5.30
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 0.07% 45.36
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.92% 0.06% 16.40
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 0.05% 10.72% 2.94
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.32% 1.15% 1.12
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.90% 75.76% 0.52% 5.27
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.90% 75.76% 0.52% 5.27

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华泰保兴基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.15% 1.08% 18.62
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 12.40% 9.08
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 12.40% 9.08
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 4.42% 69.47
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 4.42% 69.47
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.31% 31.36
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.31% 31.36
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 58.06% 4.32% 0.28
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 58.06% 4.32% 0.28
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.40% 25.94% 7.86% 3.08
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 1.74% 2.78
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 6.14% 4.56
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 6.14% 4.56
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 83.86% 2.33% 2.39
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 83.86% 2.33% 2.39
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.34% 1.97% 4.37
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 7.93% 2.04
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 7.93% 2.04
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.69% 4.51
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 6.15% 1.97
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 6.15% 1.97
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.26% 61.58% 1.81% 4.98
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 0.26% 15.89
24 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 16.40% 2.31
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.22% 0.93% 2.08
26 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.54% 61.73% 3.19% 5.08
27 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.54% 61.73% 3.19% 5.08

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华泰保兴基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.73% 0.60% 18.34
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 0.03% 6.34% 6.24
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 0.03% 6.34% 6.24
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.52% 12.39% 57.20
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.52% 12.39% 57.20
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.28% 0.63% 47.44
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.28% 0.63% 47.44
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 12.23% 83.44% 6.72% 0.29
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 12.23% 83.44% 6.72% 0.29
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.74% 29.20% 8.91% 2.75
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 1.59% 2.77
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 0.03% 6.47% 2.65
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 0.03% 6.47% 2.65
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 84.65% 0.97% 6.26
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.35% 84.65% 0.97% 6.26
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.18% 0.83% 4.36
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 0.04% 14.27% 1.14
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 0.04% 14.27% 1.14
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.02% 6.71% 4.79
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 6.64% 1.77
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 6.64% 1.77
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.80% 54.43% 0.47% 3.45
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.16% 3.35% 16.79
24 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 0.03% 6.21% 1.90
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.06% 13.10% 2.44

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华泰保兴基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.44% 0.74% 37.47
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.48% 8.75% 5.28
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.48% 8.75% 5.28
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.41% 20.98% 69.42
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.41% 20.98% 69.42
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 0.36% 54.46
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 0.36% 54.46
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 10.81% 37.11% 18.83% 0.29
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 10.81% 37.11% 18.83% 0.29
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.71% 38.94% 12.58% 2.57
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.57% 2.75% 3.74
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 0.38% 8.04% 2.30
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 0.38% 8.04% 2.30
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 61.90% 5.01% 4.48
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 61.90% 5.01% 4.48
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.55% 2.20% 4.35
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% - 12.65% 1.12
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 75.72% - 12.65% 1.12
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 0.26% 8.88% 2.92
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 56.12% - 33.42% 0.57
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 56.12% - 33.42% 0.57
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.64% 89.69% 1.37% 3.37
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.20% 0.30% 12.33
24 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 0.34% 8.23% 1.39
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 4.56% 2.06

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