华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.04% 0.39% 35.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 15.04% 14.86
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 15.04% 14.86
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.00% 0.05% 75.44
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.00% 0.05% 75.44
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.67% 0.80% 78.52
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.67% 0.80% 78.52
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 0.00% 11.11% 0.51
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 0.00% 11.11% 0.51
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.48% 51.17% 7.49% 2.34
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.49% 1.93% 2.58
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 18.79% 6.05
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 18.79% 6.05
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 81.07% 9.23% 10.21
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 81.07% 9.23% 10.21
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.34% 1.34% 7.58
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.10% 15.00% 2.51
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.10% 15.00% 2.51
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 13.75% 8.91
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 71.18% - 26.55% 0.47
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 71.18% - 26.55% 0.47
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.48% 80.41% 0.74% 6.78
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.28% 0.08% 45.12
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.22% 0.13% 16.16
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 13.99% 4.75
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 2.28% 0.72
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.61% 2.83
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.61% 2.83
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.56% 76.58% 0.67% 5.01
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.56% 76.58% 0.67% 5.01

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华泰保兴基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 1.18% 36.38
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 11.65% 11.12
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 11.65% 11.12
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.02% 0.09% 91.13
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.02% 0.09% 91.13
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 1.19% 50.62
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.90% 1.19% 50.62
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 0.00% 18.40% 0.50
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 0.00% 18.40% 0.50
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.52% 52.81% 12.91% 3.54
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.47% 0.50% 2.56
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 8.97% 4.88
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 8.97% 4.88
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 85.35% 1.93% 4.24
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 85.35% 1.93% 4.24
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.63% 0.83% 5.97
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.58% - 19.16% 2.79
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.58% - 19.16% 2.79
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.90% 7.34
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 8.81% 0.54
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 8.81% 0.54
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.97% 80.62% 1.54% 6.44
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.81% 0.05% 45.98
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.49% 0.04% 16.03
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.05% 4.32
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.52% 2.96% 0.21
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.16% 85.80% 1.91% 4.90
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.16% 85.80% 1.91% 4.90

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华泰保兴基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.15% 0.61% 36.96
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.03% 9.93% 11.53
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.03% 9.93% 11.53
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.57% 4.07% 77.68
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.57% 4.07% 77.68
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.54% 1.96% 26.70
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.54% 1.96% 26.70
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 75.97% 0.02% 22.46% 0.53
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 75.97% 0.02% 22.46% 0.53
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.82% 38.14% 27.48% 5.07
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 2.35% 2.54
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.02% 9.81% 4.82
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.02% 9.81% 4.82
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 80.04% 2.91% 1.06
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 80.04% 2.91% 1.06
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.88% 8.06% 3.36
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 0.03% 11.60% 3.91
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 0.03% 11.60% 3.91
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 0.03% 7.43% 7.80
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 0.13% 7.78% 1.54
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 0.13% 7.78% 1.54
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 87.02% 2.75% 6.65
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.17% 0.08% 45.55
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.44% 0.13% 15.89
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 95.39% 0.03% 13.18% 4.05
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 1.56% 0.88
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 99.06% 1.75% 4.85
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 99.06% 1.75% 4.85

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华泰保兴基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.46% 0.96% 18.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.07% 10.22% 11.30
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 0.07% 10.22% 11.30
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.75% 4.92% 82.37
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.75% 4.92% 82.37
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 1.51% 18.20
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 1.51% 18.20
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 0.16% 13.66% 0.53
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 0.16% 13.66% 0.53
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.39% 6.15% 22.88% 3.31
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 2.69% 2.81
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 0.08% 15.57% 4.74
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 0.08% 15.57% 4.74
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 97.00% 4.49% 0.76
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 97.00% 4.49% 0.76
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.08% 0.73% 3.03
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 0.08% 12.73% 3.74
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 0.08% 12.73% 3.74
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 86.19% 0.08% 13.81% 7.33
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 0.08% 15.74% 1.78
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 0.08% 15.74% 1.78
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 77.57% 6.31% 6.56
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.35% 0.08% 45.13
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.53% 0.15% 16.38
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% 0.07% 11.29% 3.09
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 4.06% 0.87
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 80.98% 2.15% 5.41
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 80.98% 2.15% 5.41

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