华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 0.29% 49.16
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 7.17% 7.24
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 7.17% 7.24
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.73% 0.11% 64.53
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.73% 0.11% 64.53
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.88% 0.42% 47.74
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.88% 0.42% 47.74
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% 0.10% 13.89% 0.51
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% 0.10% 13.89% 0.51
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.26% 26.48% 45.48% 2.31
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.04% 1.34% 3.75
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 70.92% - 30.29% 3.63
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 70.92% - 30.29% 3.63
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 83.92% 0.21% 24.63
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 83.92% 0.21% 24.63
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 1.75% 5.64
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.95% 1.95
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.95% 1.95
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 0.00% 8.00% 6.74
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% - 18.57% 0.57
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% - 18.57% 0.57
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.57% 69.54% 2.06% 5.51
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.33% 0.17% 45.36
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.06% 11.27
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 13.33% 1.59
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.82% 2.28% 0.52
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 2.10% 3.83
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 2.10% 3.83
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.30% 58.81% 2.32% 5.17
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.30% 58.81% 2.32% 5.17
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.60% 0.88
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.60% 0.88
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% - 15.67% 0.86
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.95% - 15.67% 0.86

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华泰保兴基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.93% 0.07% 50.16
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 8.81% 7.51
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 8.81% 7.51
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.67% 3.21% 79.88
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.67% 3.21% 79.88
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 0.35% 75.57
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 0.35% 75.57
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 0.12% 10.27% 0.48
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 0.12% 10.27% 0.48
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.27% 45.93% 6.22% 3.30
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.40% 3.66
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 20.48% 4.14
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% - 20.48% 4.14
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.31% 84.29% 0.50% 25.70
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.31% 84.29% 0.50% 25.70
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.91% 1.45% 5.75
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% 0.18% 11.18% 1.94
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% 0.18% 11.18% 1.94
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% 0.00% 12.91% 10.77
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 73.48% - 26.40% 0.55
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 73.48% - 26.40% 0.55
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.39% 91.72% 1.49% 6.78
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 0.09% 46.03
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.79% 0.25% 14.99
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 85.06% 0.01% 15.93% 3.87
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 0.30% 5.19
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.90% 0.47% 3.40
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.90% 0.47% 3.40
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.65% 92.28% 1.10% 5.17
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.65% 92.28% 1.10% 5.17
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 14.95% 1.06
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 14.95% 1.06
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 9.81% 1.00
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 9.81% 1.00

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华泰保兴基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 0.72% 41.04
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.10% 7.65% 8.60
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.10% 7.65% 8.60
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.38% 0.12% 78.46
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.38% 0.12% 78.46
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.25% 76.65
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.25% 76.65
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.10% 16.70% 0.55
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.26% 0.10% 16.70% 0.55
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 18.60% 15.05% 2.25
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 1.17% 3.55
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.10% 7.07% 4.50
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.10% 7.07% 4.50
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 84.11% 0.26% 22.95
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 84.11% 0.26% 22.95
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 1.31% 5.70
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 16.75% 2.26
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.99% - 16.75% 2.26
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.05% 6.49% 12.63
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 63.11% - 25.37% 0.61
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 63.11% - 25.37% 0.61
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.02% 90.28% 1.19% 6.38
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.46% 0.13% 45.57
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.12% 0.07% 20.20
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 0.09% 6.72% 4.43
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.59% 7.60% 5.16
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 0.67% 2.35
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 0.67% 2.35
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% 80.73% 0.51% 5.17
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% 80.73% 0.51% 5.17
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.12% 10.03% 1.28
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.12% 10.03% 1.28
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.96% - 80.33% 1.41
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.96% - 80.33% 1.41

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华泰保兴基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.61% 0.94% 36.01
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.04% - 11.42% 10.46
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.04% - 11.42% 10.46
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.89% 0.08% 69.56
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.89% 0.08% 69.56
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.22% 86.30
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.72% 0.22% 86.30
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 0.00% 9.39% 0.38
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 0.00% 9.39% 0.38
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 36.07% 13.07% 2.26
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.43% 0.11% 18.19
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 19.54% 4.77
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 19.54% 4.77
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 87.46% 0.85% 20.36
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.08% 87.46% 0.85% 20.36
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.56% 0.87% 6.22
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 83.65% - 10.44% 2.15
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 83.65% - 10.44% 2.15
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 10.01% 7.05
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% - 25.60% 0.49
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% - 25.60% 0.49
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.22% 71.62% 0.96% 7.13
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.63% 0.22% 45.13
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.29% 10.47
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 11.05% 3.95
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.01% 1.03% 5.13
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 1.45% 2.85
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 1.45% 2.85
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.53% 72.60% 1.71% 5.12
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.53% 72.60% 1.71% 5.12
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 48.66% 0.10% 13.68% 1.53
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 48.66% 0.10% 13.68% 1.53

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