格林基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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格林基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 4.93% 2.87
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 4.93% 2.87
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 8.75% 0.69
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 8.75% 0.69
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% - 25.46% 0.23
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 49.65% - 25.46% 0.23
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.32% 3.80% 3.32
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.32% 3.80% 3.32
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% - 25.70% 0.09
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% - 25.70% 0.09
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.13% 5.55% 5.01
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.13% 5.55% 5.01
13 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.14% 15.75
14 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.14% 15.75
15 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.81% 0.26% 60.54
16 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 253.70% 0.00
17 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 253.70% 0.00
18 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.14% 0.46
19 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.14% 0.46
20 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.33% 0.62% 11.82
21 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.33% 0.62% 11.82
22 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 176.05% 0.01
23 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 176.05% 0.01
24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% 72.28% 26.43% 1.15
25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% 72.28% 26.43% 1.15
26 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.68% 1.77
27 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.68% 1.77
28 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.31% 0.03
29 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.31% 0.03
30 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.09% 24.12% 1.43
31 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 8.97% 0.07
32 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 8.97% 0.07
33 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% - 92.15% 0.00
34 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% - 92.15% 0.00
35 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 8.85% 0.03
36 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 8.85% 0.03
37 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.42% 0.89% 3.64
38 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.19% 82.77% 1.89% 3.52
39 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.19% 82.77% 1.89% 3.52
40 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 7.59% 0.01
41 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 7.59% 0.01
42 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.61% - 70.48% 0.07
43 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.61% - 70.48% 0.07
44 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.27% 0.37% 41.38
45 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.38% 82.87% 3.84% 0.08
46 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.38% 82.87% 3.84% 0.08
47 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.15% 39.57% 8.40
48 020062 格林宏观回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 8.55% 0.53
49 020063 格林宏观回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 8.55% 0.53
50 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 79.79% 17.79% 0.02
51 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 79.79% 17.79% 0.02
52 020925 格林泓卓利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.01% 50.66% 14.64
53 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.36% 3.60% 0.42
54 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.36% 3.60% 0.42
55 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.13% 8.27% 4.93

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格林基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 10.82% 4.46
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.32% 10.82% 4.46
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 7.17% 0.94
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 7.17% 0.94
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 7.72% 0.16
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 7.72% 0.16
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.87% 31.20% 5.65
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.87% 31.20% 5.65
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 22.00% 0.09
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 22.00% 0.09
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 11.68% 5.00
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 11.68% 5.00
13 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.10% 15.47
14 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.10% 15.47
15 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.09% 0.18% 59.92
16 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 111.85% 0.00
17 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 111.85% 0.00
18 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.31% 0.55
19 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.31% 0.55
20 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.14% 1.80% 13.98
21 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.14% 1.80% 13.98
22 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 100.06% 2.85% 19.67
23 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 100.06% 2.85% 19.67
24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.84% 32.96% 10.86% 1.21
25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.84% 32.96% 10.86% 1.21
26 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.28% 1.84
27 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 10.28% 1.84
28 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.63% 0.12
29 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.63% 0.12
30 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 1.55% 1.47
31 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.30% 0.06
32 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.30% 0.06
33 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.71% 0.00
34 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.71% 0.00
35 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.77% 0.05
36 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.77% 0.05
37 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.13% 0.74% 5.58
38 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 15.34% 3.54
39 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.93% 15.34% 3.54
40 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% - 23.36% 0.01
41 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% - 23.36% 0.01
42 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.29% 15.56% 54.01% 0.09
43 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.29% 15.56% 54.01% 0.09
44 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.87% 0.38% 40.71
45 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 83.74% 1.29% 0.10
46 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 83.74% 1.29% 0.10
47 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 41.53% 11.52
48 020062 格林宏观回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 14.56% 1.66
49 020063 格林宏观回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 14.56% 1.66

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格林基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.01% 5.00% 5.70
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.01% 5.00% 5.70
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 6.44% 0.99
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 6.44% 0.99
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 17.94% 0.13
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 17.94% 0.13
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.05% 27.61% 4.90
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.05% 27.61% 4.90
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% - 22.59% 0.10
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% - 22.59% 0.10
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 1.59% 5.38
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 1.59% 5.38
13 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.19% 0.18% 15.91
14 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.19% 0.18% 15.91
15 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.62% 0.22% 59.30
16 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.62% 0.01
17 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.62% 0.01
18 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.36% 0.49
19 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.36% 0.49
20 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.53% 1.63% 28.42
21 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.53% 1.63% 28.42
22 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 96.61% 4.36% 19.36
23 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 96.61% 4.36% 19.36
24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.12% 57.81% 5.42% 1.22
25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.12% 57.81% 5.42% 1.22
26 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% - 16.89% 1.56
27 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.35% - 16.89% 1.56
28 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% - 17.11% 0.10
29 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% - 17.11% 0.10
30 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.14% 9.71% 2.24
31 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% - 41.00% 0.10
32 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% - 41.00% 0.10
33 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.96% 59.91% 0.10
34 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.96% 59.91% 0.10
35 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 55.71% 0.10
36 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 55.71% 0.10
37 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 3.83% 8.62
38 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 16.17% 3.70
39 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.95% 16.17% 3.70
40 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% - 92.14% 0.11
41 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% - 92.14% 0.11
42 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 15.08% 56.28% 0.09
43 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 15.08% 56.28% 0.09
44 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.31% 41.90
45 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 87.32% 3.74% 0.14
46 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 87.32% 3.74% 0.14
47 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.45% 50.54% 21.09

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格林基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.17% 0.19% 4.05
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.17% 0.19% 4.05
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 6.78% 1.46
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 6.78% 1.46
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% - 82.75% 0.16
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% - 82.75% 0.16
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 23.86% 4.04
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 23.86% 4.04
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% - 21.15% 0.12
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% - 21.15% 0.12
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.06% 1.00% 7.43
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.06% 1.00% 7.43
13 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 0.02% 15.71
14 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 0.02% 15.71
15 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.62% 0.31% 58.70
16 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 117.18% 2.22% 2.70
17 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 117.18% 2.22% 2.70
18 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.47% 0.56
19 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.47% 0.56
20 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.27% 18.38
21 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.27% 18.38
22 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 112.35% 0.46% 19.83
23 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 112.35% 0.46% 19.83
24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.41% 86.62% 4.43% 1.33
25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.41% 86.62% 4.43% 1.33
26 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 7.23% 1.58
27 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 7.23% 1.58
28 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 9.16% 0.12
29 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 9.16% 0.12
30 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.93% 5.95
31 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 5.90% 0.05
32 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 5.90% 0.05
33 015399 格林泓丰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 15.99% 0.10
34 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.10% 73.99% 0.00
35 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.10% 73.99% 0.00
36 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.89% 0.05
37 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.89% 0.05
38 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.86% 3.56% 10.34
39 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 5.81% 3.87
40 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 5.81% 3.87
41 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.84% 10.08% 62.12% 0.13
42 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.84% 10.08% 62.12% 0.13
43 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 0.38% 41.45
44 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.74% 69.41% 27.31% 0.29
45 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.74% 69.41% 27.31% 0.29
46 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 43.58% 19.76

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