格林基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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格林基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.42% 0.99% 5.70
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.42% 0.99% 5.70
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 9.18% 0.31
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 9.18% 0.31
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 11.76% 29.72% 63.25% 0.11
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 11.76% 29.72% 63.25% 0.11
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.69% 27.62% 3.02
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.69% 27.62% 3.02
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 15.69% 0.06
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 15.69% 0.06
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 4.00% 1.98
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 4.00% 1.98
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.29% 0.44% 73.45
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.29% 0.44% 73.45
15 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2,671.87% 0.00
16 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2,671.87% 0.00
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.51% 0.18% 62.43
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 87.37% 25.72% 0.00
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 87.37% 25.72% 0.00
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 5.13% 1.08
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 5.13% 1.08
22 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.04% 7.96
23 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.04% 7.96
24 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 88.17% 100.39% 0.01
25 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 88.17% 100.39% 0.01
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.96% - 62.51% 0.94
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.96% - 62.51% 0.94
28 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.77% 1.06
29 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.77% 1.06
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 9.02% 0.02
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 9.02% 0.02
32 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.39% 0.57% 1.19
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 12.55% 9.92
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 12.55% 9.92
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.34% 58.20% 0.00
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.34% 58.20% 0.00
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.65% - 13.05% 0.25
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.65% - 13.05% 0.25
39 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.28% 5.77% 0.99
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 83.30% 2.18% 1.58
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 83.30% 2.18% 1.58
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.31% - 22.59% 0.09
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.31% - 22.59% 0.09
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.89% - 70.61% 1.19
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.89% - 70.61% 1.19
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.74% 0.21% 41.54
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.34% 80.97% 12.90% 0.14
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.34% 80.97% 12.90% 0.14
49 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.63% 19.08% 2.75
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 4.03% 7.43
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 4.03% 7.43
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.34% 81.31% 10.18% 0.42
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.34% 81.31% 10.18% 0.42
54 020925 格林泓卓利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.94% 4.15% 5.31
55 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.01% 3.24% 0.12
56 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.01% 3.24% 0.12
57 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.84% 1.08% 0.75
58 023681 格林60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 6.63% 0.31
59 023682 格林60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 6.63% 0.31

显示全部基金明细>>

格林基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.81% 10.98% 3.05
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.81% 10.98% 3.05
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 8.32% 0.42
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 8.32% 0.42
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 81.83% 16.80% 0.16
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 81.83% 16.80% 0.16
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.20% 3.64% 1.33
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.20% 3.64% 1.33
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 17.79% 0.05
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 17.79% 0.05
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 1.03% 5.67
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 1.03% 5.67
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.02% 1.67% 73.18
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.02% 1.67% 73.18
15 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.52% 0.24% 15.72
16 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.52% 0.24% 15.72
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.96% 0.18% 61.78
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.01% 0.00
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.01% 0.00
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 9.33% 0.51
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 9.33% 0.51
22 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.07% 0.35% 15.74
23 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.07% 0.35% 15.74
24 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 79.26% 0.01
25 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 79.26% 0.01
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.85% 69.95% 21.14% 1.01
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.85% 69.95% 21.14% 1.01
28 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.30% 1.56
29 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.30% 1.56
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 11.49% 0.02
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 11.49% 0.02
32 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.77% 7.33% 1.22
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 7.65% 2.99
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 7.65% 2.99
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.55% 54.92% 0.00
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.55% 54.92% 0.00
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 8.57% 0.06
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 8.57% 0.06
39 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 7.03% 5.56
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 108.57% 5.04% 1.58
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 108.57% 5.04% 1.58
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 17.03% 0.08
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 17.03% 0.08
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.01% - 67.84% 0.71
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.01% - 67.84% 0.71
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.81% 0.87% 41.61
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 86.23% 6.89% 0.08
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 86.23% 6.89% 0.08
49 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.14% 4.77% 2.86
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.58% 0.49
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.58% 0.49
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 81.92% 6.30% 0.18
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 81.92% 6.30% 0.18
54 020925 格林泓卓利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.33% 14.40
55 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.17% 8.93% 0.19
56 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.17% 8.93% 0.19
57 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.03% 1.57

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格林基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004865 格林货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.13% 0.20% 2.92
2 004866 格林货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.13% 0.20% 2.92
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 7.62% 0.51
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 7.62% 0.51
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 9.84% 0.21
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 9.84% 0.21
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 2.07% 1.49
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 2.07% 1.49
9 007533 格林创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 18.29% 0.05
10 007534 格林创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 18.29% 0.05
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.15% 0.98% 5.11
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.15% 0.98% 5.11
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.39% 0.80% 67.03
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.39% 0.80% 67.03
15 009407 格林泓远纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.96% 0.09% 15.57
16 009408 格林泓远纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.96% 0.09% 15.57
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.46% 0.31% 61.14
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 142.98% 0.00
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 142.98% 0.00
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.66% 0.46
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.66% 0.46
22 010145 格林中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.68% 0.79% 4.77
23 010146 格林中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.68% 0.79% 4.77
24 010837 格林泓景债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.55% 0.01
25 010838 格林泓景债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.55% 0.01
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.75% 55.74% 25.27% 1.06
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.75% 55.74% 25.27% 1.06
28 011977 格林研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.07% 1.68
29 011978 格林研究优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.07% 1.68
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.53% 0.02
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.53% 0.02
32 014814 格林泓皓纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.29% 5.93% 1.20
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 8.57% 1.31
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 8.57% 1.31
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% - 93.16% 0.00
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% - 93.16% 0.00
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 13.90% 0.08
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 13.90% 0.08
39 016406 格林泓旭利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.81% 0.49% 5.56
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 91.35% 2.78% 1.55
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 91.35% 2.78% 1.55
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.00% - 21.89% 0.17
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.00% - 21.89% 0.17
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.80% - 71.43% 0.33
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.80% - 71.43% 0.33
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.53% 0.79% 41.08
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 85.17% 5.58% 0.10
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 85.17% 5.58% 0.10
49 018594 格林泓盈利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.53% 6.94
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 5.82% 0.45
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 5.82% 0.45
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.60% 85.14% 10.94% 0.02
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.60% 85.14% 10.94% 0.02
54 020925 格林泓卓利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.83% 18.40% 9.13
55 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.58% 3.55% 0.24
56 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.58% 3.55% 0.24
57 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.79% 1.91

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