恒越基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒越基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.82% 8.76% 14.15
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 0.75% 10.41% 69.05
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.82% 8.76% 14.15
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 0.75% 10.41% 69.05
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% 0.77% 12.58% 24.39
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% 0.77% 12.58% 24.39
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 0.63% 11.70% 13.53
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 0.63% 11.70% 13.53
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.24% 89.59% 1.56% 1.68
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.24% 89.59% 1.56% 1.68
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 0.18% 6.41% 6.77
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.20% 2.05
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.20% 2.05
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 61.58% 14.00% 3.58
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 61.58% 14.00% 3.58
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.54% 0.91
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 0.01% 10.78% 7.94
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.16% 6.08% 2.92

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恒越基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 0.60% 9.70% 14.28
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 0.57% 8.65% 70.12
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 0.60% 9.70% 14.28
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% 0.57% 8.65% 70.12
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 0.59% 10.14% 24.55
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.85% 0.59% 10.14% 24.55
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 0.47% 7.30% 13.98
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 0.47% 7.30% 13.98
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 1.35% 1.90
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 1.35% 1.90
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.55% 7.75
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 0.26% 1.55
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 0.26% 1.55
14 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.33% 1.11

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恒越基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 0.19% 10.82% 9.79
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 0.11% 12.36% 60.32
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 0.19% 10.82% 9.79
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 0.11% 12.36% 60.32
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 7.88% 26.58
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 7.88% 26.58
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% - 7.94% 9.73
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% - 7.94% 9.73
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 80.70% 5.77% 1.27
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 80.70% 5.77% 1.27
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 5.42% 1.90

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恒越基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 0.61% 13.79% 3.12
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 0.26% 11.78% 24.56
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 0.61% 13.79% 3.12
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 0.26% 11.78% 24.56
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.33% - 10.67% 21.68
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.33% - 10.67% 21.68
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 12.86% 8.57
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 12.86% 8.57