恒越基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒越基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.57% 7.42
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.41% 27.51
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.57% 7.42
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.41% 27.51
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.17% - 31.98% 15.00
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.17% - 31.98% 15.00
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 9.67% 8.57
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 9.67% 8.57
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 82.30% 0.71% 1.18
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 82.30% 0.71% 1.18
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 8.19% 2.64
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 0.10% 11.75
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 0.10% 11.75
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 67.19% 8.67% 1.86
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 67.19% 8.67% 1.86
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.59% 0.66
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 7.53% 5.90
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 9.82% 1.25
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.80% 1.04
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 9.80% 1.04

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恒越基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 10.36% 9.22
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.50% 45.32
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 10.36% 9.22
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.50% 45.32
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.39% 18.28
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 8.39% 18.28
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.03% 10.18
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.03% 10.18
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.28% 85.46% 3.97% 1.35
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.28% 85.46% 3.97% 1.35
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 9.27% 3.22
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.50% 8.38
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.50% 8.38
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.51% 63.74% 9.82% 2.17
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.51% 63.74% 9.82% 2.17
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.47% 0.70
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 5.49% 5.90
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% - 10.42% 1.35
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 11.65% 1.01
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 11.65% 1.01

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恒越基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 9.71% 9.59
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 0.01% 7.13% 53.25
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 9.71% 9.59
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% 0.01% 7.13% 53.25
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.41% 20.09
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.41% 20.09
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 9.37% 11.78
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 9.37% 11.78
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 82.16% 3.78% 1.41
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 82.16% 3.78% 1.41
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.08% 4.20
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.67% 0.16% 5.24
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.67% 0.16% 5.24
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.14% 64.11% 7.82% 2.52
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.14% 64.11% 7.82% 2.52
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.79% 0.73
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% - 9.73% 6.45
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.07% 1.74
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.02% - 23.36% 1.22
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.02% - 23.36% 1.22

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恒越基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 10.51% 9.54
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 0.01% 8.63% 47.45
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 10.51% 9.54
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% 0.01% 8.63% 47.45
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 12.02% 18.48
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 12.02% 18.48
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.91% 11.45
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.91% 11.45
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 82.89% 8.08% 1.37
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.11% 82.89% 8.08% 1.37
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 7.71% 4.64
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.22% 2.36
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 1.22% 2.36
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.88% 77.20% 8.42% 2.83
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.88% 77.20% 8.42% 2.83
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.49% 0.67
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 10.62% 6.08
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 9.27% 2.03
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.81% - 72.47% 1.35
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.81% - 72.47% 1.35

显示全部基金明细>>