中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 5.02% 0.56% 36.49
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 5.02% 1.05% 48.03
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% 14.20% 0.46% 26.72
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 4.81% 0.97% 63.01
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% 5.07% 1.23% 71.30

中庚基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 4.71% 1.62% 51.22
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% 5.62% 1.31% 59.32
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 18.26% 0.73% 31.71
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 4.33% 1.00% 66.21
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 5.01% 0.41% 40.77

中庚基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% 5.90% 5.16% 23.03
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 6.10% 1.64% 31.74
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 19.31% 1.97% 20.83
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 6.54% 2.57% 32.88

中庚基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 4.78% 3.24% 24.79
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 5.33% 1.38% 21.97
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.63% 38.25% 2.24% 17.94
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% 10.10% 2.95% 29.42