中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 5.13% 2.54% 116.63
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 5.12% 1.69% 76.15
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 5.10% 0.88% 34.74
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 4.86% 1.73% 67.05
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 4.58% 1.18% 68.71

中庚基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 6.98% 0.78% 118.19
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 3.64% 4.02% 75.87
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 4.84% 2.00% 36.46
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 6.54% 1.01% 66.33
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 3.83% 1.67% 47.83

中庚基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 2.42% 4.77% 154.75
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.10% 1.14% 38.20
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.09% 0.89% 23.96
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 2.01% 3.99% 75.09
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 3.63% 6.27% 50.55

中庚基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 4.40% 2.18% 79.63
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 4.95% 2.51% 40.99
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 9.46% 1.33% 24.35
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 4.28% 1.90% 58.41
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 4.92% 1.74% 54.59