明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% - 11.34% 0.20
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% - 11.34% 0.20
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 7.99% 0.18
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 7.99% 0.18
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.30% 25.19% 1.35
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.30% 25.19% 1.35
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 8.32% 3.70
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 8.32% 3.70

明亚基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 11.94% 0.26
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 11.94% 0.26
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 13.25% 0.39
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 13.25% 0.39
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.08% 11.98% 1.42
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.08% 11.98% 1.42
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 9.39% 1.50
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 9.39% 1.50

明亚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 16.78% 0.30
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 16.78% 0.30
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.20% 0.47
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.20% 0.47
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.30% 50.32% 0.63
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.30% 50.32% 0.63
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.94% 57.33% 0.67
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.94% 57.33% 0.67