明亚基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

明亚基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% 4.07% 14.18% 0.25
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% 4.07% 14.18% 0.25
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 2.62% 4.74% 0.77
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 2.62% 4.74% 0.77
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.62% 1.36
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.62% 1.36
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.73% 15.66% 0.34
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.73% 15.66% 0.34

明亚基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.92% - 44.25% 0.13
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.92% - 44.25% 0.13
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.48% 0.10
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 8.48% 0.10
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.49% 7.49% 0.71
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.49% 7.49% 0.71
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.25% 3.74% 0.31
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.25% 3.74% 0.31

明亚基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 19.73% 0.15
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 19.73% 0.15
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.23% 0.10
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.23% 0.10
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 16.03% 0.46
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.40% 16.03% 0.46
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 10.23% 0.88
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 10.23% 0.88