中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 6.48% 4.81% 66.27
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 5.32% 6.81% 23.32
3 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.11% 6.22% 3.52
4 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
5 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
6 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 4.20% 12.28
7 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 18.84% 0.50
8 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 2.38% 8.71% 2.29
9 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 2.38% 8.71% 2.29
10 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 4.20% 12.28
11 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 18.84% 0.50
12 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.11% 6.22% 3.52
13 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 5.32% 6.81% 23.32
14 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 6.48% 4.81% 66.27
15 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
16 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
17 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 4.47% 4.27% 208.33
18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 4.32% 2.75% 136.66
19 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 18.84% 0.50

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中信证券资产管理 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% 5.45% 12.79% 77.13
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 0.45% 0.85% 7.89
3 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95
4 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
5 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 2.86% 32.50
6 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91
7 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91
8 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 2.86% 32.50
9 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 0.45% 0.85% 7.89
10 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.13% 5.45% 12.79% 77.13
11 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
12 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95
13 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 4.45% 5.08% 200.83
14 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 4.70% 0.78% 118.95

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中信证券资产管理 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% 5.32% 27.17% 67.45
2 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25
3 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
4 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.02% 1.26% 32.39
5 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 13.32% 2.61
6 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 13.32% 2.61
7 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.02% 1.26% 32.39
8 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% 5.32% 27.17% 67.45
9 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
10 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25
11 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
12 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25

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中信证券资产管理 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.45% 0.45% 58.33% 61.98
2 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36
3 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 1.83% 9.28
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 1.83% 9.28
5 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.45% 0.45% 58.33% 61.98
6 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36
7 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 76.13% 7.37% 16.82% 99.36