中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91
2 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.11% 9.88% 2.91

中信证券资产管理 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% 5.32% 27.17% 67.45
2 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25
3 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
4 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.02% 1.26% 32.39
5 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.02% 1.26% 32.39
6 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% 5.32% 27.17% 67.45
7 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
8 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25
9 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 4.67% 2.05% 133.00
10 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 7.15% 6.54% 34.25

中信证券资产管理 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 1.83% 9.28
2 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 1.83% 9.28