国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国新国证基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.67% 7.28% 39.29
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.67% 7.28% 39.29
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.67% 7.28% 39.29
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 6.33% 1.20
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.38% 23.14% 2.78% 0.27
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.91% 6.82% 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.88% 0.37% 22.32
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.80% 28.86% 0.03% 0.81
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.80% 28.86% 0.03% 0.81
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.73% 3.12% 0.30
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.73% 3.12% 0.30
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 10.21% 0.20
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 10.21% 0.20
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.56% 0.73% 1.92
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.25% 0.99% 1.01
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 2.15% 1.72
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 2.15% 1.72
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.15% 0.15% 40.28
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.15% 0.15% 40.28

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国新国证基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.07% 18.98% 29.42
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.07% 18.98% 29.42
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.07% 18.98% 29.42
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 16.26% 1.10
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.09% 18.49% 2.22% 0.28
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.61% 7.41% 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.21% 0.14% 22.10
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.74% 40.70% 0.26% 0.84
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.70% 8.02% 0.30
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.70% 8.02% 0.30
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 6.87% 0.01
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 6.87% 0.01
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.67% 0.19% 3.80
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.69% 0.83% 1.01
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.28% 2.84% 1.81
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.28% 2.84% 1.81

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国新国证基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.41% 36.33% 23.58
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.41% 36.33% 23.58
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.41% 36.33% 23.58
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.67% 1.46
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 11.03% 0.39
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.11% 3.61% 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.53% 0.33% 21.88
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.52% 18.18% 29.69% 0.15
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% 66.37% 0.57% 0.87
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 5.21% 0.33
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 5.21% 0.33
14 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.51% 2.47% 0.01
15 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.51% 2.47% 0.01
16 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.53% 0.37% 3.75
17 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 64.35% 1.12

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