国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国新国证基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.45% 0.60% 42.10
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.45% 0.60% 42.10
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.45% 0.60% 42.10
4 001068 国新国证新锐A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 7.43% 1.36
5 001797 国新国证新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.93% - 33.23% 0.22
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.81% 1.15% 0.83
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.94% 0.27% 23.20
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.44% 16.98% 16.57% 0.54
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.44% 16.98% 16.57% 0.54
10 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.74% 5.73% 0.04
11 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.74% 5.73% 0.04
12 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.77% 0.45% 1.91
13 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.03% 0.30% 1.03
14 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.02% 12.61
15 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.02% 12.61
16 020736 国新国证汇铭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.09% 47.79
17 020737 国新国证汇铭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.09% 47.79
18 024224 国新国证新锐C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 7.43% 1.36
19 024229 国新国证新利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.93% - 33.23% 0.22

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国新国证基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.05% 0.26% 36.60
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.05% 0.26% 36.60
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.05% 0.26% 36.60
4 001068 国新国证新锐A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.22% 1.38
5 001797 国新国证新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% - 87.90% 0.19
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.71% 1.93% 0.84
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.34% 0.24% 22.97
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.47% 21.66% 0.16% 0.61
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.47% 21.66% 0.16% 0.61
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.27% 3.13% 0.21
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.27% 3.13% 0.21
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 1.00% 0.05
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.33% 1.00% 0.05
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.60% 0.15% 1.92
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.29% 0.25% 1.04
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 0.02% 12.81
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 0.02% 12.81
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.07% 52.15
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.07% 52.15
20 024224 国新国证新锐C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.22% 1.38
21 024229 国新国证新利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% - 87.90% 0.19

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国新国证基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.34% 10.84% 26.97
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.34% 10.84% 26.97
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.34% 10.84% 26.97
4 001068 国新国证新锐A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 14.14% 1.41
5 001797 国新国证新利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.16% 11.95% 3.55% 0.21
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 4.08% 0.84
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.68% 0.55% 22.74
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.81% 16.77% 0.14% 0.60
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.81% 16.77% 0.14% 0.60
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.20% 9.73% 0.23
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.20% 9.73% 0.23
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 1.02% 0.19
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 1.02% 0.19
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.35% 0.35% 1.91
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.92% 0.22% 1.03
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.13% 2.92
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.13% 2.92
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 0.10% 51.75
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 0.10% 51.75

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