贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理

旗下基金资产配置基金明细一览。

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贝莱德基金管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 6.64% 23.27
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 6.64% 23.27
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.02% 2.04
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.02% 2.04
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 6.85% 2.11
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 6.85% 2.11
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.70% 96.77% 0.34% 0.47
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.70% 96.77% 0.34% 0.47
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 106.73% 0.64% 0.68
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 106.73% 0.64% 0.68
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.67% 1.45
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.67% 1.45
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 10.37% 1.50
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 10.37% 1.50
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 9.15% 1.85
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 9.15% 1.85
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.97% 0.40% 10.73
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.97% 0.40% 10.73

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贝莱德基金管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 6.22% 25.55
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 6.22% 25.55
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 19.08% 2.35
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 19.08% 2.35
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 6.04% 2.54
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 6.04% 2.54
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 99.01% 0.31% 0.54
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 99.01% 0.31% 0.54
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 86.44% 5.20% 0.94
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 86.44% 5.20% 0.94
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 7.34% 1.64
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 7.34% 1.64
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 10.66% 2.20
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% - 10.66% 2.20
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.43% 5.32% 4.19
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.43% 5.32% 4.19
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.24% 0.40% 15.21
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.24% 0.40% 15.21

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贝莱德基金管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 6.49% 24.97
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 6.49% 24.97
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% - 13.20% 2.34
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% - 13.20% 2.34
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 8.19% 2.45
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 8.19% 2.45
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 95.08% 3.20% 0.58
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 95.08% 3.20% 0.58
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 99.43% 1.35% 1.12
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 99.43% 1.35% 1.12
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 7.15% 1.69
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% - 7.15% 1.69
13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.08% 4.64% 3.23
14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.08% 4.64% 3.23

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贝莱德基金管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% 0.05% 7.02% 25.95
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% 0.05% 7.02% 25.95
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 14.68% 2.30
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 14.68% 2.30
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% - 10.72% 2.46
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% - 10.72% 2.46
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 89.07% 1.99% 0.94
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 89.07% 1.99% 0.94
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 96.78% 5.51% 1.51
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 96.78% 5.51% 1.51
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 0.06% 7.33% 1.85
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% 0.06% 7.33% 1.85
13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 3.52% 8.20
14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.46% 3.52% 8.20

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